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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 8 513.00 | 16 001.00 | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 790.00 | 25 841.00 | 194 949.00 | 220 790.00 |
AP Constructions | 941 948.00 | 940 435.00 | 1 513.00 | 941 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 102.00 | 333 168.00 | 135 934.00 | 469 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 202.00 | 470 408.00 | 2 577 794.00 | 3 048 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 213.00 | 1 778 364.00 | 3 115 849.00 | 4 894 213.00 |
BT Marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BZ Autres créances | 261 170.00 | | 261 170.00 | 261 170.00 |
CF Disponibilités | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 919.00 | | 472 919.00 | 472 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 131.00 | 1 778 364.00 | 3 588 767.00 | 5 367 131.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 985.00 | | | -50 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 511.00 | -50 985.00 | | -69 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 740.00 | 90 338.00 | | 97 740.00 |
DK Provisions réglementées | 352 029.00 | 185 481.00 | | 352 029.00 |
DL TOTAL (I) | 695 273.00 | 590 834.00 | | 695 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 703.00 | 2 834 763.00 | | 2 390 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 62 277.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 844.00 | 246 107.00 | | 252 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 135.00 | 99 001.00 | | 102 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 146 834.00 | 122 384.00 | | 146 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 495.00 | 3 376 532.00 | | 2 893 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 767.00 | 3 967 366.00 | | 3 588 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
FG Production vendue services | 1 207 476.00 | | 1 207 476.00 | 1 207 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 501.00 | | 1 335 501.00 | 1 335 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 922.00 | 40 644.00 | | 17 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 948.00 | 234 611.00 | | 250 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 848.00 | 18 408.00 | | 36 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 718.00 | 293 663.00 | | 305 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 396.00 | 196 278.00 | | 203 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 663.00 | 196 278.00 | | 203 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 056.00 | 97 385.00 | | 102 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 189.00 | 1 467 419.00 | | 1 656 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 699.00 | 1 518 405.00 | | 1 725 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 511.00 | -50 985.00 | | -69 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 543.00 | | 1 667.00 | 4 893 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 4 894 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 4 459 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 582.00 | | 1 667.00 | 4 458 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 481.00 | 203 396.00 | 36 848.00 | 185 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 481.00 | 203 396.00 | 36 848.00 | 185 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 844.00 | 252 844.00 | | 252 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VB T. V. A. | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VC Groupe et associés | 187 534.00 | | | 187 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 703.00 | 2 390 703.00 | | 2 390 703.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 084.00 | 348 188.00 | 9 896.00 | 358 084.00 |
VW T.V.A. | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 495.00 | 2 893 495.00 | | 2 893 495.00 |