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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 13 266.00 | 11 248.00 | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 790.00 | 40 560.00 | 180 230.00 | 220 790.00 |
AP Constructions | 941 948.00 | 940 980.00 | 968.00 | 941 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 102.00 | 377 601.00 | 91 501.00 | 469 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 194.00 | 732 937.00 | 2 318 257.00 | 3 051 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 545.00 | 2 105 344.00 | 2 791 202.00 | 4 896 545.00 |
BT Marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 002.00 | 3 074.00 | 65 928.00 | 69 002.00 |
BZ Autres créances | 250 351.00 | | 250 351.00 | 250 351.00 |
CF Disponibilités | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 637.00 | 3 074.00 | 423 562.00 | 426 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 182.00 | 2 108 418.00 | 3 214 764.00 | 5 323 182.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 496.00 | -50 985.00 | | -120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871.00 | -69 511.00 | | 22 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 181.00 | 97 740.00 | | 78 181.00 |
DK Provisions réglementées | 487 935.00 | 352 029.00 | | 487 935.00 |
DL TOTAL (I) | 834 491.00 | 695 273.00 | | 834 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 907.00 | 2 390 703.00 | | 2 001 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 096.00 | 252 844.00 | | 134 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 009.00 | 102 135.00 | | 118 009.00 |
EA Autres dettes | 126 261.00 | 146 834.00 | | 126 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 273.00 | 2 893 495.00 | | 2 380 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 764.00 | 3 588 767.00 | | 3 214 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 374.00 | | 134 374.00 | 134 374.00 |
FG Production vendue services | 1 182 685.00 | | 1 182 685.00 | 1 182 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 059.00 | | 1 317 059.00 | 1 317 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 706.00 | 17 922.00 | | 70 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 230.00 | 250 948.00 | | 233 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 523.00 | 36 848.00 | | 55 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 459.00 | 305 718.00 | | 359 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 429.00 | 203 396.00 | | 191 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 429.00 | 203 663.00 | | 191 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 030.00 | 102 056.00 | | 168 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 963.00 | 1 656 189.00 | | 1 697 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 092.00 | 1 725 699.00 | | 1 675 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 871.00 | -69 511.00 | | 22 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 213.00 | | 2 993.00 | 4 894 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 4 896 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 462 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 252.00 | | 2 993.00 | 4 459 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 980.00 | | | 326 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 507.00 | | | 307 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 029.00 | 191 429.00 | 55 523.00 | 352 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 352 029.00 | 194 503.00 | 55 523.00 | 352 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
VC Groupe et associés | 177 588.00 | | | 177 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 907.00 | 2 001 907.00 | | 2 001 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 457.00 | 319 234.00 | 13 222.00 | 332 457.00 |
VW T.V.A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 273.00 | 2 380 273.00 | | 2 380 273.00 |