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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 18 018.00 | 6 496.00 | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 790.00 | 55 279.00 | 165 510.00 | 220 790.00 |
AP Constructions | 941 948.00 | 941 524.00 | 424.00 | 941 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 635.00 | 417 997.00 | 51 639.00 | 469 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 735.00 | 996 739.00 | 2 064 996.00 | 3 061 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 619.00 | 2 429 557.00 | 2 478 062.00 | 4 907 619.00 |
BT Marchandises | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 604.00 | 1 534.00 | 31 070.00 | 32 604.00 |
BZ Autres créances | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CF Disponibilités | 223 873.00 | | 223 873.00 | 223 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 615.00 | 1 534.00 | 346 081.00 | 347 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 234.00 | 2 431 091.00 | 2 824 142.00 | 5 255 234.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 625.00 | -120 496.00 | | -97 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 741.00 | 22 871.00 | | -53 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 946.00 | 78 181.00 | | 44 946.00 |
DK Provisions réglementées | 532 661.00 | 487 935.00 | | 532 661.00 |
DL TOTAL (I) | 792 241.00 | 834 491.00 | | 792 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 001 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 069.00 | | | 1 713 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 684.00 | 134 096.00 | | 106 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 581.00 | 118 009.00 | | 85 581.00 |
EA Autres dettes | 126 568.00 | 126 261.00 | | 126 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 901.00 | 2 380 273.00 | | 2 031 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 142.00 | 3 214 764.00 | | 2 824 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713 069.00 | | | 1 713 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 874.00 | | 146 874.00 | 146 874.00 |
FG Production vendue services | 1 134 251.00 | | 1 134 251.00 | 1 134 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 125.00 | | 1 281 125.00 | 1 281 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 467.00 | 70 706.00 | | 18 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 383.00 | 233 230.00 | | 144 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 421.00 | 55 523.00 | | 66 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 271.00 | 359 459.00 | | 229 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 147.00 | 191 429.00 | | 111 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 147.00 | 191 429.00 | | 111 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 123.00 | 168 030.00 | | 118 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 286.00 | 1 697 963.00 | | 1 534 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 026.00 | 1 675 092.00 | | 1 588 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 741.00 | 22 871.00 | | -53 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 545.00 | | 11 074.00 | 4 896 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 907 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 244.00 | | 11 074.00 | 4 462 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 344.00 | 324 214.00 | | 2 105 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 825.00 | 19 472.00 | | 53 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 518.00 | 304 741.00 | | 2 051 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 935.00 | 111 147.00 | 66 421.00 | 487 935.00 |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 134.00 | 1 674.00 | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 134.00 | 1 674.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 009.00 | 111 281.00 | 68 095.00 | 491 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 069.00 | 1 713 069.00 | | 1 713 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 175.00 | 115 320.00 | 10 855.00 | 126 175.00 |
VW T.V.A. | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 901.00 | 2 031 901.00 | | 2 031 901.00 |