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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 22 771.00 | 1 743.00 | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 790.00 | 69 998.00 | 150 791.00 | 220 790.00 |
AP Constructions | 941 946.00 | 941 787.00 | 161.00 | 941 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 635.00 | 435 053.00 | 34 582.00 | 469 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 460.00 | 1 258 141.00 | 1 806 319.00 | 3 064 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 346.00 | 2 727 751.00 | 2 182 593.00 | 4 910 346.00 |
BT Marchandises | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 156.00 | 1 534.00 | 39 622.00 | 41 156.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CF Disponibilités | 392 156.00 | | 392 156.00 | 392 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 738.00 | 1 534.00 | 479 204.00 | 480 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 082.00 | 2 729 285.00 | 2 661 797.00 | 5 391 082.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -151 365.00 | -97 625.00 | | -151 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 428.00 | -53 741.00 | | -53 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 888.00 | 44 946.00 | | 19 888.00 |
DK Provisions réglementées | 507 614.00 | 532 661.00 | | 507 614.00 |
DL TOTAL (I) | 688 709.00 | 792 241.00 | | 688 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 067.00 | 1 713 069.00 | | 1 645 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 203.00 | 106 684.00 | | 110 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | 85 581.00 | | 78 639.00 |
EA Autres dettes | 139 179.00 | 126 568.00 | | 139 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 088.00 | 2 031 901.00 | | 1 973 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 797.00 | 2 824 142.00 | | 2 661 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 169.00 | | 176 169.00 | 176 169.00 |
FG Production vendue services | 1 236 393.00 | | 1 236 393.00 | 1 236 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 562.00 | | 1 412 562.00 | 1 412 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866.00 | 18 467.00 | | 30 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 545.00 | 144 383.00 | | 79 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 533.00 | 66 421.00 | | 79 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 946.00 | 229 271.00 | | 189 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 487.00 | 111 147.00 | | 54 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 487.00 | 111 147.00 | | 54 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 459.00 | 118 123.00 | | 135 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 923.00 | 1 534 286.00 | | 1 614 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 351.00 | 1 588 026.00 | | 1 668 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 428.00 | -53 741.00 | | -53 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 619.00 | | 2 726.00 | 4 907 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 476 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 318.00 | | 2 726.00 | 4 473 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 557.00 | 298 194.00 | | 2 429 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 297.00 | 19 472.00 | | 73 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 260.00 | 278 722.00 | | 2 356 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 661.00 | 54 487.00 | 79 533.00 | 532 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 195.00 | 54 487.00 | 79 533.00 | 534 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 067.00 | 1 645 067.00 | | 1 645 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 422.00 | 79 568.00 | 10 855.00 | 90 422.00 |
VW T.V.A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 088.00 | 1 973 088.00 | | 1 973 088.00 |