| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 047.00 | 84 875.00 | 139 173.00 | 224 047.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 669.00 | 398 922.00 | 32 746.00 | 431 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049 075.00 | 1 498 913.00 | 1 550 162.00 | 3 049 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 896.00 | 2 007 224.00 | 1 911 673.00 | 3 918 896.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | 1 534.00 | 2 523.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
CF Disponibilités | 606 377.00 | | 606 377.00 | 606 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 186.00 | 1 534.00 | 706 652.00 | 708 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 082.00 | 2 008 758.00 | 2 618 324.00 | 4 627 082.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -204 793.00 | -151 365.00 | | -204 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 422.00 | -53 428.00 | | -303 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 449.00 | 19 888.00 | | 4 449.00 |
DK Provisions réglementées | 437 765.00 | 507 614.00 | | 437 765.00 |
DL TOTAL (I) | 299 999.00 | 688 709.00 | | 299 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 619.00 | 1 645 067.00 | | 1 997 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 626.00 | 110 203.00 | | 134 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 115.00 | 78 639.00 | | 43 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EA Autres dettes | 105 804.00 | 139 179.00 | | 105 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 325.00 | 1 973 088.00 | | 2 318 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 324.00 | 2 661 797.00 | | 2 618 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997 619.00 | | | 1 997 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
FG Production vendue services | 415 552.00 | | 415 552.00 | 415 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 575.00 | | 473 575.00 | 473 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 30 868.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 814.00 | 79 545.00 | | 21 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 224.00 | 79 533.00 | | 76 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 143.00 | 189 946.00 | | 98 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 375.00 | 54 487.00 | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 979.00 | 54 487.00 | | 10 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 164.00 | 135 459.00 | | 87 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 013.00 | 1 614 923.00 | | 678 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 435.00 | 1 668 351.00 | | 981 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 422.00 | -53 428.00 | | -303 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 345.00 | 13 595.00 | | 4 910 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | 8 850.00 | | 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 043.00 | 3 918 896.00 | | 1 005 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 222.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 557.00 | 3 481 824.00 | | 1 004 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 965.00 | 3 258.00 | | 424 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 044.00 | 10 337.00 | | 4 476 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 751.00 | 283 916.00 | 1 004 443.00 | 2 727 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 770.00 | 16 619.00 | | 92 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 982.00 | 267 297.00 | 1 004 443.00 | 2 634 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 614.00 | 6 375.00 | 76 224.00 | 507 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 148.00 | 6 375.00 | 76 224.00 | 509 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 626.00 | 134 626.00 | | 134 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 619.00 | 1 997 619.00 | | 1 997 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 803.00 | 97 053.00 | 8 750.00 | 105 803.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 325.00 | 2 318 325.00 | | 2 318 325.00 |