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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 993.00 | 26 360.00 | 633.00 | 26 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 698.00 | 43 467.00 | 15 232.00 | 58 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 175.00 | 70 820.00 | 46 355.00 | 117 175.00 |
BT Marchandises | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 861.00 | 11 159.00 | 180 702.00 | 191 861.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 076.00 | 11 159.00 | 363 917.00 | 375 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 251.00 | 81 979.00 | 410 273.00 | 492 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 527.00 | | | 216 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DL TOTAL (I) | 296 067.00 | | | 296 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 273.00 | | | 410 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 175.00 | | | 148 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 881.00 | 7 940.00 | 31 000.00 | 93 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 887.00 | 7 940.00 | 31 000.00 | 92 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 178 482.00 | | | 178 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 444.00 | 5 638.00 | 7 806.00 | 13 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 107.00 | 195 729.00 | 13 378.00 | 209 107.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 205.00 | 106 399.00 | 7 806.00 | 114 205.00 |