| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 649.00 | 23 444.00 | 205.00 | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 087.00 | 52 690.00 | 60 398.00 | 113 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 220.00 | 77 127.00 | 91 093.00 | 168 220.00 |
BT Marchandises | 95 627.00 | | 95 627.00 | 95 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 276.00 | 1 259.00 | 141 017.00 | 142 276.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 111 377.00 | | 111 377.00 | 111 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 022.00 | 1 259.00 | 353 763.00 | 355 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 242.00 | 78 387.00 | 444 855.00 | 523 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 533.00 | | | 254 533.00 |
DH Report à nouveau | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DL TOTAL (I) | 331 202.00 | | | 331 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 855.00 | | | 444 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 354.00 | 14 269.00 | 26 085.00 | 40 354.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 018.00 | 146 507.00 | 1 511.00 | 148 018.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 653.00 | 87 568.00 | 26 085.00 | 113 653.00 |