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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 390.00 | 25 751.00 | 639.00 | 26 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 652.00 | 45 478.00 | 56 174.00 | 101 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 525.00 | 72 223.00 | 87 303.00 | 159 525.00 |
BT Marchandises | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 656.00 | 784.00 | 172 872.00 | 173 656.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 114.00 | 784.00 | 371 330.00 | 372 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 639.00 | 73 007.00 | 458 632.00 | 531 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
DL TOTAL (I) | 314 533.00 | | | 314 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 632.00 | | | 458 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 175.00 | | 64 389.00 | 117 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 691.00 | | 64 389.00 | 85 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 821.00 | 12 183.00 | 10 780.00 | 70 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 827.00 | 12 183.00 | 10 780.00 | 69 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 687.00 | 14 663.00 | 33 024.00 | 47 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 480.00 | 188 539.00 | 941.00 | 189 480.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 100.00 | 111 076.00 | 33 024.00 | 144 100.00 |