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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 649.00 | 23 544.00 | 105.00 | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 087.00 | 68 358.00 | 44 729.00 | 113 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 220.00 | 92 896.00 | 75 324.00 | 168 220.00 |
BT Marchandises | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 027.00 | 1 259.00 | 169 768.00 | 171 027.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 133 479.00 | | 133 479.00 | 133 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 224.00 | 1 259.00 | 406 965.00 | 408 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 444.00 | 94 155.00 | 482 289.00 | 576 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DL TOTAL (I) | 354 936.00 | | | 354 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 289.00 | | | 482 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 169 516.00 | 169 516.00 | | 169 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 916.00 | 176 405.00 | 1 511.00 | 177 916.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |