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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 390.00 | 26 084.00 | 305.00 | 26 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 777.00 | 57 510.00 | 46 267.00 | 103 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 650.00 | 84 588.00 | 77 062.00 | 161 650.00 |
BT Marchandises | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 706.00 | 755.00 | 135 950.00 | 136 706.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 570.00 | 755.00 | 352 815.00 | 353 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 220.00 | 85 343.00 | 429 877.00 | 515 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 533.00 | | | 254 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 306 861.00 | | | 306 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 877.00 | | | 429 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 024.00 | 11 571.00 | 21 453.00 | 33 024.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 358.00 | 150 451.00 | 906.00 | 151 358.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 016.00 | 101 563.00 | 21 453.00 | 123 016.00 |