| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 501 417.00 | 51 588.00 | 449 829.00 | 501 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 251.00 | 83 928.00 | 14 323.00 | 98 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 865.00 | 254 250.00 | 168 615.00 | 422 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 136.00 | 437 102.00 | 645 034.00 | 1 082 136.00 |
BN En cours de production de biens | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
BT Marchandises | 1 031 953.00 | 132 790.00 | 899 163.00 | 1 031 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 483.00 | 7 375.00 | 1 076 108.00 | 1 083 483.00 |
BZ Autres créances | 1 060 261.00 | | 1 060 261.00 | 1 060 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 442.00 | 140 165.00 | 3 547 277.00 | 3 687 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 578.00 | 577 267.00 | 4 192 311.00 | 4 769 578.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 947.00 | 798 947.00 | | 798 947.00 |
DG Autres réserves | 1 124 153.00 | 1 403 462.00 | | 1 124 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 421.00 | 20 691.00 | | 71 421.00 |
DK Provisions réglementées | 24 060.00 | 8 820.00 | | 24 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 160.00 | 2 473 500.00 | | 2 260 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 951.00 | 527 728.00 | | 598 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 449.00 | 11 699.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 798.00 | 828 052.00 | | 1 056 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 595.00 | 302 067.00 | | 253 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 857.00 | | |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 10 041.00 | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 932 151.00 | 1 814 267.00 | | 1 932 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 311.00 | 4 287 766.00 | | 4 192 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 001.00 | 1 335 211.00 | | 1 405 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 695.00 | 84 608.00 | 4 226 303.00 | 4 141 695.00 |
FG Production vendue services | 578 698.00 | 8 099.00 | 586 797.00 | 578 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 393.00 | 92 707.00 | 4 813 100.00 | 4 720 393.00 |
FM Production stockée | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 574.00 | 1 711.00 | | 18 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | 7 058.00 | | 6 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | 7 058.00 | | 8 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553.00 | 7 056.00 | | 8 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 671.00 | 15 265.00 | | 17 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 224.00 | 22 321.00 | | 26 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 668.00 | -15 263.00 | | -17 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 875.00 | -16 952.00 | | -2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 241.00 | 5 226 297.00 | | 5 020 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 820.00 | 5 205 606.00 | | 4 948 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 421.00 | 20 691.00 | | 71 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 341.00 | | 572 673.00 | 1 031 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 974.00 | 27 905.00 | 1 082 136.00 | 493 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 974.00 | 25 105.00 | 1 022 533.00 | 493 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 939.00 | | 572 673.00 | 968 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 493 974.00 | | | 493 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 394.00 | 68 259.00 | 16 552.00 | 385 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 861.00 | 474.00 | | 46 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 533.00 | 67 785.00 | 16 552.00 | 338 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 820.00 | 17 671.00 | 2 431.00 | 8 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 326.00 | 132 790.00 | 131 326.00 | 131 326.00 |
6T Sur comptes clients | 39 447.00 | 7 375.00 | 39 447.00 | 39 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 773.00 | 140 165.00 | 170 773.00 | 170 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 593.00 | 157 836.00 | 173 204.00 | 179 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 165.00 | 170 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 671.00 | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 798.00 | 1 056 798.00 | | 1 056 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 547.00 | 149 547.00 | | 149 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 260.00 | | | 1 083 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
VC Groupe et associés | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 951.00 | 78 250.00 | 269 539.00 | 598 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VP Divers | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 457.00 | 2 179 457.00 | | 2 179 457.00 |
VW T.V.A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 702.00 | 1 405 001.00 | 269 539.00 | 1 925 702.00 |