| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 523 580.00 | 71 049.00 | 452 531.00 | 523 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 970.00 | 87 454.00 | 12 516.00 | 99 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 866.00 | 292 728.00 | 130 138.00 | 422 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 019.00 | 498 566.00 | 607 453.00 | 1 106 019.00 |
BN En cours de production de biens | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
BT Marchandises | 1 214 196.00 | 138 552.00 | 1 075 644.00 | 1 214 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 436.00 | 82 062.00 | 1 524 374.00 | 1 606 436.00 |
BZ Autres créances | 1 022 193.00 | | 1 022 193.00 | 1 022 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 450.00 | 220 614.00 | 4 138 836.00 | 4 359 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 469.00 | 719 180.00 | 4 746 289.00 | 5 465 469.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 947.00 | 798 947.00 | | 798 947.00 |
DG Autres réserves | 1 195 574.00 | 1 124 153.00 | | 1 195 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 180.00 | 71 421.00 | | 121 180.00 |
DK Provisions réglementées | 33 827.00 | 24 060.00 | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 109.00 | 2 260 160.00 | | 2 391 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 701.00 | 598 951.00 | | 520 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 14 077.00 | | 5 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 393.00 | 6 449.00 | | 153 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 891.00 | 1 056 798.00 | | 1 299 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 731.00 | 253 595.00 | | 363 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | 2 282.00 | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 180.00 | 1 932 151.00 | | 2 355 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 289.00 | 4 192 311.00 | | 4 746 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 353.00 | 1 405 001.00 | | 1 760 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723 668.00 | 66 553.00 | 4 790 221.00 | 4 723 668.00 |
FG Production vendue services | 710 149.00 | 15 680.00 | 725 829.00 | 710 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 818.00 | 82 232.00 | 5 516 050.00 | 5 433 818.00 |
FM Production stockée | | | 43 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 229.00 | 18 574.00 | | 28 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389.00 | 2 431.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 484.00 | 8 556.00 | | 23 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 157.00 | 17 671.00 | | 10 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | 26 224.00 | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 971.00 | -17 668.00 | | 12 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 519.00 | 5 518.00 | | 12 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 297.00 | -2 875.00 | | 29 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 200.00 | 5 020 241.00 | | 5 757 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 019.00 | 4 948 820.00 | | 5 636 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 180.00 | 71 421.00 | | 121 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 136.00 | | 23 883.00 | 1 082 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 533.00 | | 23 883.00 | 1 022 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 102.00 | 61 464.00 | | 437 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 766.00 | 61 464.00 | | 389 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 060.00 | 10 157.00 | 389.00 | 24 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 790.00 | 138 552.00 | 132 790.00 | 132 790.00 |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 82 062.00 | 7 375.00 | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 165.00 | 220 614.00 | 140 165.00 | 140 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 225.00 | 230 771.00 | 140 555.00 | 164 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 614.00 | 140 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 157.00 | 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 891.00 | 1 299 891.00 | | 1 299 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 735.00 | 171 735.00 | | 171 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 245.00 | | | 1 600 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
VC Groupe et associés | 944 000.00 | | | 944 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 701.00 | 79 267.00 | 251 658.00 | 520 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 475.00 | 2 634 475.00 | | 2 634 475.00 |
VW T.V.A. | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 787.00 | 1 760 353.00 | 251 658.00 | 2 201 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |