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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 523 580.00 | 149 532.00 | 374 047.00 | 523 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 153.00 | 100 092.00 | 16 061.00 | 116 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 031.00 | 305 791.00 | 95 240.00 | 401 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 368.00 | 602 752.00 | 497 616.00 | 1 100 368.00 |
BN En cours de production de biens | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BT Marchandises | 828 204.00 | 119 882.00 | 708 322.00 | 828 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 351.00 | 33 252.00 | 1 267 099.00 | 1 300 351.00 |
BZ Autres créances | 2 125 343.00 | | 2 125 343.00 | 2 125 343.00 |
CF Disponibilités | 177 587.00 | | 177 587.00 | 177 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 789.00 | 153 134.00 | 4 320 654.00 | 4 473 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 158.00 | 755 886.00 | 4 818 271.00 | 5 574 158.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 946.00 | 798 946.00 | | 798 946.00 |
DG Autres réserves | 1 647 111.00 | 1 584 587.00 | | 1 647 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 038.00 | 62 524.00 | | 64 038.00 |
DK Provisions réglementées | 35 932.00 | 35 845.00 | | 35 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 608.00 | 2 723 483.00 | | 2 787 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 534.00 | 432 612.00 | | 361 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 656.00 | 23 990.00 | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 136.00 | 1 209 313.00 | | 1 368 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 185.00 | 356 819.00 | | 276 185.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | 12 088.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 663.00 | 2 034 823.00 | | 2 030 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 271.00 | 4 758 307.00 | | 4 818 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 628.00 | 1 669 298.00 | | 1 751 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046 457.00 | 224 886.00 | 5 271 344.00 | 5 046 457.00 |
FG Production vendue services | 865 931.00 | 6 628.00 | 872 560.00 | 865 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 389.00 | 231 515.00 | 6 143 904.00 | 5 912 389.00 |
FM Production stockée | | | -3 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 717.00 | 11 512.00 | | 19 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 016.00 | 4 165.00 | | 5 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 824.00 | 4 608.00 | | 4 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 840.00 | 8 774.00 | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | 3 165.00 | | 4 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911.00 | 7 071.00 | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 427.00 | 10 236.00 | | 9 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -1 462.00 | | 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 274.00 | 18 831.00 | | 10 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | 23 200.00 | | 21 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 156.00 | 6 047 659.00 | | 6 310 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 118.00 | 5 985 135.00 | | 6 246 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 038.00 | 62 524.00 | | 64 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 998.00 | | 14 977.00 | 1 098 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 1 100 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 607.00 | 1 040 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 396.00 | | 14 977.00 | 1 039 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 761.00 | 51 082.00 | 9 091.00 | 560 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 425.00 | 51 082.00 | 9 091.00 | 513 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 846.00 | 4 912.00 | 4 825.00 | 35 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 357.00 | 119 882.00 | 108 357.00 | 108 357.00 |
6T Sur comptes clients | 27 089.00 | 33 253.00 | 27 089.00 | 27 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 446.00 | 153 135.00 | 135 446.00 | 135 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 292.00 | 158 046.00 | 140 271.00 | 171 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 135.00 | 135 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 912.00 | 4 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 137.00 | 1 368 137.00 | | 1 368 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 517.00 | 160 517.00 | | 160 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 639.00 | 1 296 639.00 | | 1 296 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 681.00 | 1 997 681.00 | | 1 997 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 535.00 | 94 156.00 | 267 379.00 | 361 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 020.00 | 3 427 020.00 | | 3 427 020.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 007.00 | 1 751 628.00 | 267 379.00 | 2 019 007.00 |