| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 523 580.00 | 110 291.00 | 413 290.00 | 523 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 968.00 | 92 886.00 | 11 082.00 | 103 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 574.00 | 277 685.00 | 140 889.00 | 418 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 725.00 | 528 197.00 | 577 528.00 | 1 105 725.00 |
BN En cours de production de biens | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
BT Marchandises | 1 048 760.00 | 139 035.00 | 909 725.00 | 1 048 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 415.00 | 13 401.00 | 1 290 014.00 | 1 303 415.00 |
BZ Autres créances | 1 452 910.00 | | 1 452 910.00 | 1 452 910.00 |
CF Disponibilités | 313 635.00 | | 313 635.00 | 313 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 687.00 | 152 436.00 | 4 022 251.00 | 4 174 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 412.00 | 680 633.00 | 4 599 779.00 | 5 280 412.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 947.00 | 798 947.00 | | 798 947.00 |
DG Autres réserves | 1 508 674.00 | 1 316 754.00 | | 1 508 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913.00 | 191 921.00 | | 75 913.00 |
DK Provisions réglementées | 35 062.00 | 35 247.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 176.00 | 2 584 448.00 | | 2 660 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 691.00 | 508 434.00 | | 451 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 555.00 | 9 415.00 | | 41 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 835.00 | 970 524.00 | | 1 085 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 912.00 | 324 897.00 | | 339 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 511.00 | | |
EA Autres dettes | 20 609.00 | 22 912.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 603.00 | 1 853 454.00 | | 1 939 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 779.00 | 4 437 903.00 | | 4 599 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 159.00 | 1 415 349.00 | | 1 534 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 962.00 | 177 051.00 | 5 298 012.00 | 5 120 962.00 |
FG Production vendue services | 829 310.00 | 5 542.00 | 834 852.00 | 829 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 271.00 | 182 593.00 | 6 132 864.00 | 5 950 271.00 |
FM Production stockée | | | -43 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 262.00 | 23 231.00 | | 23 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 438.00 | 417.00 | | 5 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 231.00 | 4 048.00 | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 669.00 | 4 464.00 | | 9 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046.00 | 5 467.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 5 572.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | -1 107.00 | | 5 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 397.00 | 9 523.00 | | 16 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 70 963.00 | | 36 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 617.00 | 6 069 162.00 | | 6 226 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 704.00 | 5 877 242.00 | | 6 150 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 913.00 | 191 921.00 | | 75 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 400.00 | | 22 194.00 | 1 143 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 869.00 | 1 105 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 869.00 | 1 046 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 797.00 | | 22 194.00 | 1 083 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 738.00 | 54 329.00 | 59 869.00 | 533 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 402.00 | 54 329.00 | 59 869.00 | 486 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 247.00 | 4 046.00 | 4 231.00 | 35 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 469.00 | 139 035.00 | 78 469.00 | 78 469.00 |
6T Sur comptes clients | 20 208.00 | 13 401.00 | 20 208.00 | 20 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 677.00 | 152 436.00 | 98 677.00 | 98 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 923.00 | 156 481.00 | 102 907.00 | 133 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 436.00 | 98 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 046.00 | 4 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 835.00 | 1 085 835.00 | | 1 085 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 697.00 | 174 697.00 | | 174 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 491.00 | 1 299 491.00 | | 1 299 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 566.00 | 1 362 566.00 | | 1 362 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 691.00 | 87 803.00 | 299 680.00 | 451 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 257.00 | 2 759 257.00 | | 2 759 257.00 |
VW T.V.A. | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 048.00 | 1 534 159.00 | 299 680.00 | 1 898 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |