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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 523 580.00 | 129 911.00 | 393 668.00 | 523 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 153.00 | 96 384.00 | 19 769.00 | 116 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 661.00 | 287 129.00 | 112 532.00 | 399 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 998.00 | 560 761.00 | 538 237.00 | 1 098 998.00 |
BN En cours de production de biens | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BT Marchandises | 734 823.00 | 108 357.00 | 626 466.00 | 734 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 411.00 | 27 089.00 | 1 175 322.00 | 1 202 411.00 |
BZ Autres créances | 2 142 511.00 | | 2 142 511.00 | 2 142 511.00 |
CF Disponibilités | 224 701.00 | | 224 701.00 | 224 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 515.00 | 135 446.00 | 4 220 069.00 | 4 355 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 514.00 | 696 207.00 | 4 758 307.00 | 5 454 514.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 946.00 | 798 946.00 | | 798 946.00 |
DG Autres réserves | 1 584 587.00 | 1 508 674.00 | | 1 584 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 524.00 | 75 913.00 | | 62 524.00 |
DK Provisions réglementées | 35 845.00 | 35 061.00 | | 35 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 483.00 | 2 660 175.00 | | 2 723 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 612.00 | 451 691.00 | | 432 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 990.00 | 41 555.00 | | 23 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 313.00 | 1 085 835.00 | | 1 209 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 819.00 | 339 912.00 | | 356 819.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 20 608.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 823.00 | 1 939 602.00 | | 2 034 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 307.00 | 4 599 778.00 | | 4 758 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 298.00 | 1 534 159.00 | | 1 669 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 758 953.00 | 266 879.00 | 5 025 832.00 | 4 758 953.00 |
FG Production vendue services | 839 906.00 | 13 210.00 | 853 116.00 | 839 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 859.00 | 280 089.00 | 5 878 949.00 | 5 598 859.00 |
FM Production stockée | | | -9 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 446.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 512.00 | 23 261.00 | | 11 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | 5 438.00 | | 4 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 608.00 | 4 230.00 | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | 9 669.00 | | 8 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 071.00 | 4 045.00 | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 236.00 | 4 045.00 | | 10 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 5 623.00 | | -1 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 831.00 | 16 397.00 | | 18 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | 36 605.00 | | 23 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 659.00 | 6 226 617.00 | | 6 047 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 135.00 | 6 150 703.00 | | 5 985 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 524.00 | 75 913.00 | | 62 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 725.00 | | 18 363.00 | 1 105 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 090.00 | 1 098 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 090.00 | 1 039 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 122.00 | | 18 363.00 | 1 046 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 197.00 | 52 809.00 | 20 245.00 | 528 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 862.00 | 52 809.00 | 20 245.00 | 480 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 062.00 | 5 393.00 | 4 609.00 | 35 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 035.00 | 108 357.00 | 139 035.00 | 139 035.00 |
6T Sur comptes clients | 13 401.00 | 27 089.00 | 13 401.00 | 13 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 436.00 | 135 446.00 | 152 436.00 | 152 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 497.00 | 140 839.00 | 157 044.00 | 187 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 446.00 | 152 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 393.00 | 4 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 313.00 | 1 209 313.00 | | 1 209 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 340.00 | 238 340.00 | | 238 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 454.00 | 1 196 454.00 | | 1 196 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 491.00 | 1 853 491.00 | | 1 853 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 612.00 | 91 078.00 | 307 718.00 | 432 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
VP Divers | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 244.00 | 3 347 244.00 | | 3 347 244.00 |
VW T.V.A. | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 833.00 | 1 669 299.00 | 307 718.00 | 2 010 833.00 |