| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 302 489.00 | | 302 489.00 | 302 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 352.00 | 41 605.00 | 8 747.00 | 50 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 935.00 | 213 860.00 | 30 075.00 | 243 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 342.00 | 257 767.00 | 374 576.00 | 632 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 119.00 | 6 185.00 | 499 934.00 | 506 119.00 |
BZ Autres créances | 382 679.00 | | 382 679.00 | 382 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 268 359.00 | | 268 359.00 | 268 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 118.00 | 6 185.00 | 1 219 933.00 | 1 226 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 460.00 | 263 951.00 | 1 594 509.00 | 1 858 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 475.00 | | | 319 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 646 899.00 | 600 089.00 | | 646 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | 86 810.00 | | 32 605.00 |
DK Provisions réglementées | 3 732.00 | 10 110.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 838 116.00 | 851 889.00 | | 838 116.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 184.00 | 38 174.00 | | 30 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 090.00 | 89 653.00 | | 116 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | 194 375.00 | | 193 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 542.00 | 342 845.00 | | 325 542.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 13 806.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 393.00 | 678 853.00 | | 671 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 509.00 | 1 630 742.00 | | 1 594 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 546.00 | 678 853.00 | | 592 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 457.00 | | 250 457.00 | 250 457.00 |
FG Production vendue services | 2 445 289.00 | | 2 445 289.00 | 2 445 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 746.00 | | 2 695 746.00 | 2 695 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 16 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 959.00 | 28 974.00 | | 13 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 619.00 | 6 080.00 | | 7 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 432.00 | 8 177.00 | | 19 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 897.00 | 22 177.00 | | 44 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 814.00 | 11 090.00 | | 32 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 314.00 | 2 003.00 | | 12 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 087.00 | 828.00 | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 216.00 | 13 920.00 | | 49 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | 8 257.00 | | -4 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 075.00 | 4 285.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 157.00 | 2 797 601.00 | | 2 769 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 552.00 | 2 710 790.00 | | 2 736 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 605.00 | 86 810.00 | | 32 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 994.00 | 152 130.00 | | 149 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 795.00 | | 29 240.00 | 735 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 465.00 | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 692.00 | 632 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 790.00 | | 304 790.00 | 304 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 227.00 | 294 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 790.00 | | | 304 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 309.00 | | 25 205.00 | 391 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 695.00 | | 4 035.00 | 39 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 009.00 | 15 134.00 | 120 378.00 | 363 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 426.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 134.00 | 14 708.00 | 120 378.00 | 361 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 110.00 | 4 087.00 | 10 465.00 | 10 110.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 15 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | 6 087.00 | 7 095.00 | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | 6 087.00 | 7 095.00 | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 302.00 | 10 174.00 | 32 560.00 | 117 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087.00 | 7 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 087.00 | 25 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 484 382.00 | | | 484 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VC Groupe et associés | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VI Groupe et associés | 116 090.00 | 37 243.00 | 78 847.00 | 116 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
VP Divers | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 007.00 | 619 282.00 | 321 725.00 | 941 007.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 393.00 | 592 546.00 | 78 847.00 | 671 393.00 |