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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 787.00 | 815 787.00 | | 815 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 579.00 | 1 145 579.00 | | 1 145 579.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 416 643.00 | 412 838.00 | 3 806.00 | 416 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 262.00 | 840 269.00 | 158 993.00 | 999 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 366.00 | 3 257 916.00 | 273 449.00 | 3 531 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 894.00 | 151 178.00 | 1 076 715.00 | 1 227 894.00 |
BZ Autres créances | 1 328 917.00 | | 1 328 917.00 | 1 328 917.00 |
CF Disponibilités | 1 045 364.00 | | 1 045 364.00 | 1 045 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 950.00 | 151 178.00 | 3 540 772.00 | 3 691 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 316.00 | 3 409 094.00 | 3 814 221.00 | 7 223 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 040.00 | 841 040.00 | | 841 040.00 |
DH Report à nouveau | -10 462 100.00 | -4 371 648.00 | | -10 462 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 546 093.00 | -3 836 248.00 | | -2 546 093.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 813.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 167 153.00 | -7 351 043.00 | | -12 167 153.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 47 000.00 | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 66 247.00 | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 263.00 | 889 776.00 | | 936 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 055.00 | 425 097.00 | | 888 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 222.00 | 742 127.00 | | 920 222.00 |
EA Autres dettes | 13 099 384.00 | 8 501 986.00 | | 13 099 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 844 374.00 | 10 559 436.00 | | 15 844 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 221.00 | 3 274 641.00 | | 3 814 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
FG Production vendue services | 5 695 719.00 | | 5 695 719.00 | 5 695 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 105.00 | | 5 762 105.00 | 5 762 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 985 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 742 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 883.00 | 296 901.00 | | 28 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 708.00 | 59 000.00 | | 213 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 591.00 | 355 901.00 | | 242 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 798.00 | 13 230.00 | | 15 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 001.00 | 59 123.00 | | 30 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 595 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799.00 | 1 668 343.00 | | 45 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 792.00 | -1 312 442.00 | | 196 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 827.00 | 4 510 305.00 | | 6 606 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 920.00 | 8 346 554.00 | | 9 152 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 546 093.00 | -3 836 248.00 | | -2 546 093.00 |