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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 420.00 | 334 420.00 | | 334 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 692.00 | 1 015 692.00 | | 1 015 692.00 |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 655.00 | 703 655.00 | | 703 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 049.00 | 2 230 812.00 | 119 237.00 | 2 350 049.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 202.00 | 228 767.00 | 1 051 434.00 | 1 280 202.00 |
BZ Autres créances | 1 675 629.00 | | 1 675 629.00 | 1 675 629.00 |
CF Disponibilités | 380 981.00 | | 380 981.00 | 380 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 170.00 | 228 767.00 | 3 155 403.00 | 3 384 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 220.00 | 2 459 579.00 | 3 274 641.00 | 5 734 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 040.00 | 841 040.00 | | 841 040.00 |
DH Report à nouveau | -4 371 648.00 | | | -4 371 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836 248.00 | -765 023.00 | | -3 836 248.00 |
DK Provisions réglementées | 15 813.00 | 8 504.00 | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | -7 351 043.00 | 84 521.00 | | -7 351 043.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 106 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 247.00 | 18 762.00 | | 19 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 247.00 | 124 762.00 | | 66 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 776.00 | 105 750.00 | | 889 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 097.00 | 229 374.00 | | 425 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 127.00 | 344 533.00 | | 742 127.00 |
EA Autres dettes | 8 501 986.00 | 1 320 445.00 | | 8 501 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 559 436.00 | 2 028 940.00 | | 10 559 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 641.00 | 2 238 222.00 | | 3 274 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
FG Production vendue services | 3 789 676.00 | | 3 789 676.00 | 3 789 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 854.00 | | 3 862 854.00 | 3 862 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 90 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 901.00 | 10 150.00 | | 296 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | 151 752.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 901.00 | 164 767.00 | | 355 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 230.00 | 7 821.00 | | 13 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 123.00 | 10 244.00 | | 59 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595 991.00 | 50 639.00 | | 1 595 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 343.00 | 68 704.00 | | 1 668 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312 442.00 | 96 063.00 | | -1 312 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 305.00 | 2 874 440.00 | | 4 510 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 554.00 | 3 639 463.00 | | 8 346 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836 248.00 | -765 023.00 | | -3 836 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 403.00 | 2 410.00 | | 13 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 403.00 | 2 410.00 | | 13 403.00 |