| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 2 463.00 | 789.00 | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 302 489.00 | | 302 489.00 | 302 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 780.00 | 48 718.00 | 3 062.00 | 51 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 852.00 | 243 813.00 | 76 038.00 | 319 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 325.00 | 294 995.00 | 425 330.00 | 720 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 051.00 | 30 185.00 | 849 866.00 | 880 051.00 |
BZ Autres créances | 897 319.00 | | 897 319.00 | 897 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 934.00 | | 299 934.00 | 299 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 168.00 | 30 185.00 | 2 134 983.00 | 2 165 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 493.00 | 325 179.00 | 2 560 314.00 | 2 885 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 679 504.00 | 679 504.00 | | 679 504.00 |
DH Report à nouveau | -904 527.00 | -547 624.00 | | -904 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 817.00 | -356 904.00 | | -1 188 817.00 |
DK Provisions réglementées | 6 617.00 | 2 502.00 | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252 343.00 | -67 642.00 | | -1 252 343.00 |
DP Provisions pour risques | 627 199.00 | 596 400.00 | | 627 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 340.00 | 15 917.00 | | 28 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 539.00 | 612 317.00 | | 655 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 638.00 | 17 856.00 | | 34 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 1 101 542.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 870.00 | 214 360.00 | | 243 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 329.00 | 483 207.00 | | 473 329.00 |
EA Autres dettes | 2 401 935.00 | 22 169.00 | | 2 401 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 118.00 | 1 839 134.00 | | 3 157 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 314.00 | 2 383 809.00 | | 2 560 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
FG Production vendue services | 2 769 944.00 | | 2 769 944.00 | 2 769 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 271.00 | | 2 902 271.00 | 2 902 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | 19 698.00 | | 4 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 839.00 | 2 250.00 | | 2 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | 29 147.00 | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 168.00 | 27 072.00 | | 81 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 10 339.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | 2 055.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 355.00 | 39 466.00 | | 85 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 258.00 | -10 319.00 | | -78 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 443.00 | -42 475.00 | | -45 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 386.00 | 1 782 932.00 | | 2 961 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 203.00 | 2 139 836.00 | | 4 150 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 817.00 | -356 904.00 | | -1 188 817.00 |