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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 3 253.00 | 1 035.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 302 489.00 | | 302 489.00 | 302 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 780.00 | 50 733.00 | 1 047.00 | 51 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 970.00 | 265 646.00 | 94 324.00 | 359 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 786.00 | 319 631.00 | 441 155.00 | 760 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 178.00 | 113 309.00 | 631 869.00 | 745 178.00 |
BZ Autres créances | 914 460.00 | | 914 460.00 | 914 460.00 |
CF Disponibilités | 235 824.00 | | 235 824.00 | 235 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 377.00 | 113 309.00 | 1 797 068.00 | 1 910 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 163.00 | 432 940.00 | 2 238 222.00 | 2 671 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 040.00 | 140 800.00 | | 841 040.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 080.00 | | |
DG Autres réserves | | 679 504.00 | | |
DH Report à nouveau | | -904 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 023.00 | -1 188 817.00 | | -765 023.00 |
DK Provisions réglementées | 8 504.00 | 6 617.00 | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 84 521.00 | -1 252 343.00 | | 84 521.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 627 199.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 762.00 | 28 340.00 | | 18 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 762.00 | 655 539.00 | | 124 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 750.00 | 34 638.00 | | 105 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 374.00 | 243 870.00 | | 229 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 533.00 | 473 329.00 | | 344 533.00 |
EA Autres dettes | 1 320 445.00 | 2 401 935.00 | | 1 320 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 940.00 | 3 157 118.00 | | 2 028 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 222.00 | 2 560 314.00 | | 2 238 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
FG Production vendue services | 1 868 677.00 | | 1 868 677.00 | 1 868 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 918.00 | | 2 033 918.00 | 2 033 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 4 258.00 | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | 2 839.00 | | 10 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 767.00 | 7 097.00 | | 164 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | 81 168.00 | | 7 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 244.00 | 72.00 | | 10 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 639.00 | 4 115.00 | | 50 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 704.00 | 85 355.00 | | 68 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 063.00 | -78 258.00 | | 96 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 440.00 | 2 961 386.00 | | 2 874 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 463.00 | 4 150 203.00 | | 3 639 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 023.00 | -1 188 817.00 | | -765 023.00 |