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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
AP Constructions | 20 591.00 | 9 414.00 | 11 177.00 | 20 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 225.00 | 171 366.00 | 5 859.00 | 177 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 739.00 | 22 621.00 | 6 118.00 | 28 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 246.00 | 226 378.00 | 129 869.00 | 356 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 456.00 | | 454 456.00 | 454 456.00 |
BZ Autres créances | 222 710.00 | | 222 710.00 | 222 710.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 450.00 | | 697 450.00 | 697 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 696.00 | 226 378.00 | 827 319.00 | 1 053 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 16.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 760.00 | 62 038.00 | | 52 760.00 |
DL TOTAL (I) | 217 844.00 | 227 084.00 | | 217 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 034.00 | 96 068.00 | | 246 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778.00 | 275 376.00 | | 333 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 273.00 | 24 871.00 | | 28 273.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 372.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 474.00 | 397 746.00 | | 609 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 319.00 | 624 830.00 | | 827 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 474.00 | 397 746.00 | | 609 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094 506.00 | | 2 094 506.00 | 2 094 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 506.00 | | 2 094 506.00 | 2 094 506.00 |
FM Production stockée | | | -7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 11 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 4 247.00 | | 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 4 296.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 77.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | 4 219.00 | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | 30 526.00 | | 25 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 016.00 | 2 032 877.00 | | 2 099 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 256.00 | 1 970 838.00 | | 2 046 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 760.00 | 62 038.00 | | 52 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 522.00 | | 8 725.00 | 347 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 709.00 | | 8 725.00 | 234 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 068.00 | 4 310.00 | | 222 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 970.00 | 4 310.00 | | 215 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 778.00 | 333 778.00 | | 333 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 373.00 | 247 373.00 | | 247 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 212.00 | 677 212.00 | | 677 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 474.00 | 609 474.00 | | 609 474.00 |