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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
AP Constructions | 20 591.00 | 10 996.00 | 9 594.00 | 20 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 899.00 | 172 867.00 | 12 033.00 | 184 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 739.00 | 23 682.00 | 5 057.00 | 28 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 921.00 | 230 522.00 | 133 398.00 | 363 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 801.00 | | 334 801.00 | 334 801.00 |
BZ Autres créances | 367 977.00 | | 367 977.00 | 367 977.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 206.00 | | 763 206.00 | 763 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 127.00 | 230 522.00 | 896 604.00 | 1 127 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 986.00 | 52 760.00 | | 68 986.00 |
DL TOTAL (I) | 234 080.00 | 217 844.00 | | 234 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 330.00 | 246 034.00 | | 337 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 753.00 | 333 778.00 | | 299 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 28 273.00 | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 1 339.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 524.00 | 609 474.00 | | 662 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 604.00 | 827 319.00 | | 896 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 524.00 | 609 474.00 | | 662 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044 351.00 | | 2 044 351.00 | 2 044 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 351.00 | | 2 044 351.00 | 2 044 351.00 |
FM Production stockée | | | 25 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | 462.00 | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | 462.00 | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 123.00 | -4 210.00 | | 7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | 25 307.00 | | 27 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 897.00 | 2 099 016.00 | | 2 088 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 911.00 | 2 046 256.00 | | 2 019 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 986.00 | 52 760.00 | | 68 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 246.00 | | 7 674.00 | 356 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 434.00 | | 7 674.00 | 243 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 424.00 | | | 224 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 753.00 | 299 753.00 | | 299 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 334 801.00 | | | 334 801.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VC Groupe et associés | 352 376.00 | | | 352 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 337 330.00 | 337 330.00 | | 337 330.00 |
VP Divers | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 909.00 | 702 909.00 | | 702 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 524.00 | 662 524.00 | | 662 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |