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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 40 456.00 | 17 691.00 | 22 765.00 | 40 456.00 |
AP Constructions | 20 591.00 | 15 745.00 | 4 846.00 | 20 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 687.00 | 173 374.00 | 13 313.00 | 186 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 26 732.00 | 5 254.00 | 31 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 532.00 | 239 640.00 | 152 892.00 | 392 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 037.00 | | 418 037.00 | 418 037.00 |
BZ Autres créances | 406 326.00 | | 406 326.00 | 406 326.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 694.00 | | 893 694.00 | 893 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 226.00 | 239 640.00 | 1 046 586.00 | 1 286 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -22 125.00 | 100.00 | | -22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 697.00 | -22 224.00 | | 221 697.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 364 987.00 | 142 905.00 | | 364 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 906.00 | 43 446.00 | | 261 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 563.00 | 322 719.00 | | 396 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 770.00 | 14 008.00 | | 21 770.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 615.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 598.00 | 380 838.00 | | 681 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 586.00 | 523 743.00 | | 1 046 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 598.00 | 380 838.00 | | 681 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 396 181.00 | | 3 396 181.00 | 3 396 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 181.00 | | 3 396 181.00 | 3 396 181.00 |
FM Production stockée | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 306.00 | -8 389.00 | | 86 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 114.00 | 1 408 527.00 | | 3 412 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 417.00 | 1 430 751.00 | | 3 190 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 697.00 | -22 224.00 | | 221 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 955.00 | | 33 057.00 | 368 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 480.00 | | 392 532.00 | 9 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | | 279 720.00 | 9 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 143.00 | | 33 057.00 | 256 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 444.00 | 6 196.00 | | 233 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 346.00 | 6 196.00 | | 227 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 563.00 | 396 563.00 | | 396 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 418 037.00 | 418 037.00 | | 418 037.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VC Groupe et associés | 398 528.00 | 398 528.00 | | 398 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 623.00 | 824 623.00 | | 824 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 598.00 | 681 598.00 | | 681 598.00 |