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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 40 456.00 | 20 049.00 | 20 407.00 | 40 456.00 |
AP Constructions | 20 591.00 | 17 328.00 | 3 263.00 | 20 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 687.00 | 176 972.00 | 9 715.00 | 186 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 27 451.00 | 4 535.00 | 31 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 532.00 | 247 898.00 | 144 634.00 | 392 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 185.00 | | 362 185.00 | 362 185.00 |
BZ Autres créances | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 192.00 | | 747 192.00 | 747 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 724.00 | 247 898.00 | 891 826.00 | 1 139 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | -22 125.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 637.00 | 221 697.00 | | 17 637.00 |
DK Provisions réglementées | 2 325.00 | 385.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 185 014.00 | 364 987.00 | | 185 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 737.00 | 261 906.00 | | 380 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 478.00 | 396 563.00 | | 304 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 847.00 | 21 770.00 | | 20 847.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 1 310.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 813.00 | 681 598.00 | | 706 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 826.00 | 1 046 586.00 | | 891 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 813.00 | 681 598.00 | | 706 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 754 771.00 | | 1 754 771.00 | 1 754 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 771.00 | | 1 754 771.00 | 1 754 771.00 |
FM Production stockée | | | -49 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 385.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | 647.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 86 306.00 | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 652.00 | 3 412 114.00 | | 1 710 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 015.00 | 3 190 417.00 | | 1 693 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 637.00 | 221 697.00 | | 17 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 532.00 | | | 392 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 720.00 | | | 279 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 640.00 | 8 257.00 | | 239 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 543.00 | 8 257.00 | | 233 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | 1 939.00 | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 1 939.00 | | 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 478.00 | 304 478.00 | | 304 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 362 185.00 | 362 185.00 | | 362 185.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VC Groupe et associés | 350 148.00 | 350 148.00 | | 350 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 380 737.00 | 380 737.00 | | 380 737.00 |
VP Divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 107.00 | 720 107.00 | | 720 107.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 813.00 | 706 813.00 | | 706 813.00 |