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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
AP Constructions | 20 591.00 | 14 162.00 | 6 429.00 | 20 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 207.00 | 170 529.00 | 6 678.00 | 177 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 25 776.00 | 6 210.00 | 31 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 955.00 | 233 444.00 | 135 511.00 | 368 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 424.00 | | 217 424.00 | 217 424.00 |
BZ Autres créances | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
CF Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 232.00 | | 388 232.00 | 388 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 187.00 | 233 444.00 | 523 743.00 | 757 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 224.00 | 3 575.00 | | -22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 142 905.00 | 168 705.00 | | 142 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 236.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 446.00 | 55 494.00 | | 43 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 719.00 | 359 282.00 | | 322 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 008.00 | 12 931.00 | | 14 008.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 1 472.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 838.00 | 429 416.00 | | 380 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 743.00 | 598 121.00 | | 523 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 838.00 | 429 416.00 | | 380 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 236.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 341.00 | | 1 408 341.00 | 1 408 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 341.00 | | 1 408 341.00 | 1 408 341.00 |
FM Production stockée | | | -1 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 389.00 | 652.00 | | -8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 527.00 | 1 686 360.00 | | 1 408 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 751.00 | 1 682 785.00 | | 1 430 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 224.00 | 3 575.00 | | -22 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 554.00 | | 5 093.00 | 371 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 368 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 256 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 742.00 | | 5 093.00 | 258 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 843.00 | 5 293.00 | 7 692.00 | 235 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 745.00 | 5 293.00 | 7 692.00 | 229 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 719.00 | 322 719.00 | | 322 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 217 424.00 | 217 424.00 | | 217 424.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VC Groupe et associés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 394.00 | 315 394.00 | | 315 394.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 838.00 | 380 838.00 | | 380 838.00 |