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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 041.00 | 145 854.00 | 10 187.00 | 156 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 091.00 | 357 137.00 | 40 954.00 | 398 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 700.00 | 506 119.00 | 67 582.00 | 573 700.00 |
BP En cours de production de services | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BT Marchandises | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 578.00 | 28 791.00 | 200 787.00 | 229 578.00 |
BZ Autres créances | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CF Disponibilités | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 833.00 | 28 791.00 | 553 042.00 | 581 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 533.00 | 534 909.00 | 620 624.00 | 1 155 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 353.00 | | | -21 353.00 |
DL TOTAL (I) | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 088.00 | | | 314 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 624.00 | | | 620 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 088.00 | | | 314 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 645.00 | | 442 645.00 | 442 645.00 |
FG Production vendue services | 417 383.00 | | 417 383.00 | 417 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 028.00 | | 860 028.00 | 860 028.00 |
FM Production stockée | | | 1 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 089.00 | | | 899 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 442.00 | | | 920 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 353.00 | | | -21 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 287.00 | | 26 414.00 | 547 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 719.00 | | 26 414.00 | 527 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 142.00 | 17 977.00 | | 488 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 396.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 410.00 | 17 581.00 | | 485 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VC Groupe et associés | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 753.00 | 348 313.00 | 16 440.00 | 364 753.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |