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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 5 767.00 | 4 169.00 | 9 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 888.00 | 146 184.00 | 34 703.00 | 180 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 128.00 | 355 115.00 | 132 013.00 | 487 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 692.00 | 507 066.00 | 190 625.00 | 697 692.00 |
BP En cours de production de services | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 201 846.00 | | 201 846.00 | 201 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 452.00 | 28 631.00 | 364 821.00 | 393 452.00 |
BZ Autres créances | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CF Disponibilités | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 996.00 | 28 631.00 | 750 365.00 | 778 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 688.00 | 535 697.00 | 940 990.00 | 1 476 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
DH Report à nouveau | -21 353.00 | | | -21 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 584.00 | | | -28 584.00 |
DL TOTAL (I) | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 559.00 | | | 323 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 039.00 | | | 663 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 990.00 | | | 940 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 693.00 | | | 542 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 911.00 | 226.00 | 852 137.00 | 851 911.00 |
FG Production vendue services | 447 024.00 | 2 495.00 | 449 519.00 | 447 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 935.00 | 2 721.00 | 1 301 655.00 | 1 298 935.00 |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 631.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 759.00 | | | 1 356 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 343.00 | | | 1 385 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 584.00 | | | -28 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 701.00 | | 154 291.00 | 573 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 697 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 300.00 | 668 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | 6 808.00 | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 133.00 | | 144 183.00 | 554 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 440.00 | | 3 300.00 | 16 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 2 639.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 991.00 | 28 608.00 | 30 300.00 | 502 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 791.00 | 28 631.00 | 28 791.00 | 28 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 791.00 | 28 631.00 | 28 791.00 | 28 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 791.00 | 28 631.00 | 28 791.00 | 28 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 559.00 | 323 559.00 | | 323 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 359 119.00 | | | 359 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 998.00 | 33 652.00 | 120 345.00 | 153 998.00 |
VI Groupe et associés | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 947.00 | 440 207.00 | 19 740.00 | 459 947.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 734.00 | 542 388.00 | 120 345.00 | 662 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |