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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 801.00 | 173 634.00 | 11 166.00 | 184 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 356.00 | 366 175.00 | 90 181.00 | 456 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 287.00 | 549 745.00 | 124 542.00 | 674 287.00 |
BP En cours de production de services | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BT Marchandises | 283 309.00 | | 283 309.00 | 283 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 754.00 | 32 178.00 | 449 576.00 | 481 754.00 |
BZ Autres créances | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CF Disponibilités | 193 122.00 | | 193 122.00 | 193 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 298.00 | 32 178.00 | 1 011 120.00 | 1 043 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 585.00 | 581 922.00 | 1 135 663.00 | 1 717 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
DH Report à nouveau | -92 169.00 | | | -92 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 130.00 | | | -38 130.00 |
DL TOTAL (I) | 197 590.00 | | | 197 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 959.00 | | | 490 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 754.00 | | | 280 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 073.00 | | | 938 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 663.00 | | | 1 135 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 607.00 | | | 900 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 077.00 | 4 065.00 | 1 331 142.00 | 1 327 077.00 |
FG Production vendue services | 593 035.00 | 6 426.00 | 599 460.00 | 593 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 111.00 | 10 491.00 | 1 930 602.00 | 1 920 111.00 |
FM Production stockée | | | 6 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 214.00 | | | 1 982 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 344.00 | | | 2 020 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 130.00 | | | -38 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 265.00 | | 31 087.00 | 679 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 065.00 | 674 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 065.00 | 641 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 657.00 | | 30 565.00 | 646 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 673.00 | | 522.00 | 22 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 285.00 | 27 524.00 | 36 065.00 | 558 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 350.00 | 27 524.00 | 36 065.00 | 548 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 016.00 | 32 178.00 | 25 016.00 | 25 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 016.00 | 32 178.00 | 25 016.00 | 25 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 016.00 | 32 178.00 | 25 016.00 | 25 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 754.00 | 280 754.00 | | 280 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
UX Autres créances clients | 443 166.00 | 443 166.00 | | 443 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 588.00 | 12 273.00 | 26 315.00 | 38 588.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 811.00 | 32 344.00 | 37 466.00 | 69 811.00 |
VI Groupe et associés | 490 959.00 | 490 959.00 | | 490 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 631.00 | 530 121.00 | 49 510.00 | 579 631.00 |
VW T.V.A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 215.00 | 899 749.00 | 37 466.00 | 937 215.00 |