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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 171.00 | 765.00 | 9 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 888.00 | 158 197.00 | 22 690.00 | 180 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 927.00 | 388 726.00 | 104 201.00 | 492 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 423.00 | 556 094.00 | 150 329.00 | 706 423.00 |
BP En cours de production de services | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BT Marchandises | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 249.00 | 27 678.00 | 368 570.00 | 396 249.00 |
BZ Autres créances | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CF Disponibilités | 231 700.00 | | 231 700.00 | 231 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 347.00 | 27 678.00 | 897 669.00 | 925 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 770.00 | 583 773.00 | 1 047 997.00 | 1 631 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
DH Report à nouveau | -49 937.00 | | | -49 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 064.00 | | | -121 064.00 |
DL TOTAL (I) | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 959.00 | | | 346 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 742.00 | | | 334 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 110.00 | | | 891 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 997.00 | | | 1 047 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 470.00 | | | 804 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 723.00 | 707.00 | 1 014 430.00 | 1 013 723.00 |
FG Production vendue services | 556 214.00 | 2 687.00 | 558 901.00 | 556 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 937.00 | 3 394.00 | 1 573 331.00 | 1 569 937.00 |
FM Production stockée | | | -187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 512.00 | | | 1 610 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 576.00 | | | 1 731 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 064.00 | | | -121 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 692.00 | | 10 008.00 | 697 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 706 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 673 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 016.00 | | 7 075.00 | 668 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | 2 933.00 | 19 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 067.00 | 50 304.00 | 1 276.00 | 507 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 3 404.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 300.00 | 46 900.00 | 1 276.00 | 501 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 742.00 | 334 742.00 | | 334 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
UX Autres créances clients | 363 063.00 | 363 063.00 | | 363 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 186.00 | 16 571.00 | 16 615.00 | 33 186.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 345.00 | 33 706.00 | 86 640.00 | 120 345.00 |
VI Groupe et associés | 346 959.00 | 346 959.00 | | 346 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 381.00 | 447 093.00 | 39 288.00 | 486 381.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 731.00 | 804 092.00 | 86 640.00 | 890 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |