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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 030.00 | 170 156.00 | 16 874.00 | 187 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 627.00 | 378 194.00 | 81 433.00 | 459 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 265.00 | 558 285.00 | 120 980.00 | 679 265.00 |
BP En cours de production de services | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 248 660.00 | | 248 660.00 | 248 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 104.00 | 25 016.00 | 524 088.00 | 549 104.00 |
BZ Autres créances | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
CF Disponibilités | 209 516.00 | | 209 516.00 | 209 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 160.00 | 25 016.00 | 1 107 144.00 | 1 132 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 425.00 | 583 301.00 | 1 228 124.00 | 1 811 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
DH Report à nouveau | -171 001.00 | | | -171 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DL TOTAL (I) | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 959.00 | | | 460 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 567.00 | | | 299 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 404.00 | | | 992 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 124.00 | | | 1 228 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 524.00 | | | 939 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 176.00 | 570.00 | 1 184 746.00 | 1 184 176.00 |
FG Production vendue services | 740 341.00 | 4 043.00 | 744 384.00 | 740 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 516.00 | 4 613.00 | 1 929 129.00 | 1 924 516.00 |
FM Production stockée | | | 3 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 896.00 | | | 1 996 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 065.00 | | | 1 918 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 424.00 | | 12 995.00 | 706 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 153.00 | 679 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 153.00 | 646 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 815.00 | | 12 995.00 | 673 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 095.00 | 42 344.00 | 40 153.00 | 556 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 765.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 924.00 | 41 579.00 | 40 153.00 | 546 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 678.00 | 25 016.00 | 27 678.00 | 27 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 678.00 | 25 016.00 | 27 678.00 | 27 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 678.00 | 25 016.00 | 27 678.00 | 27 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 567.00 | 299 567.00 | | 299 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
UX Autres créances clients | 519 996.00 | 519 996.00 | | 519 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 109.00 | 15 170.00 | 13 939.00 | 29 109.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 640.00 | 33 760.00 | 52 880.00 | 86 640.00 |
VI Groupe et associés | 460 959.00 | 460 959.00 | | 460 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 503.00 | 648 891.00 | 36 612.00 | 685 503.00 |
VW T.V.A. | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 641.00 | 938 761.00 | 52 880.00 | 991 641.00 |