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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 520.00 | 10 692.00 | 4 828.00 | 15 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 640.00 | 354 396.00 | 36 244.00 | 390 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 711.00 | 365 088.00 | 125 623.00 | 490 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084 019.00 | 1 691 305.00 | 392 714.00 | 2 084 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 665.00 | 142 981.00 | 563 684.00 | 706 665.00 |
BZ Autres créances | 710 985.00 | 500 713.00 | 210 273.00 | 710 985.00 |
CF Disponibilités | 811 234.00 | | 811 234.00 | 811 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 565.00 | 2 334 999.00 | 2 004 566.00 | 4 339 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 276.00 | 2 700 087.00 | 2 130 188.00 | 4 830 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | -165 898.00 | -194 764.00 | | -165 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378.00 | 28 866.00 | | 32 378.00 |
DL TOTAL (I) | 653 102.00 | 620 724.00 | | 653 102.00 |
DP Provisions pour risques | 144 064.00 | 74 500.00 | | 144 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 251.00 | 151 053.00 | | 146 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 315.00 | 225 553.00 | | 290 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 1 191.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 409.00 | 354 012.00 | | 410 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 438.00 | 218 707.00 | | 237 438.00 |
EA Autres dettes | 213 229.00 | 107 905.00 | | 213 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 195.00 | 320 197.00 | | 323 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 772.00 | 1 002 012.00 | | 1 186 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 188.00 | 1 848 289.00 | | 2 130 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 772.00 | 1 002 012.00 | | 1 186 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 1 191.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 628.00 | 204 462.00 | 1 285 090.00 | 1 080 628.00 |
FG Production vendue services | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 024.00 | 204 462.00 | 1 343 486.00 | 1 139 024.00 |
FM Production stockée | | | 19 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 564.00 | |
GE Autres charges | | | 36 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 30.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 30.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 1 480.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 834.00 | 4 617 893.00 | | 4 755 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 457.00 | 4 589 027.00 | | 4 723 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 378.00 | 28 866.00 | | 32 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 301.00 | | | 471 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 610.00 | | | 368 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 106.00 | 8 447.00 | 466.00 | 357 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 5 170.00 | 466.00 | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 118.00 | 3 278.00 | | 351 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 553.00 | 144 064.00 | 79 302.00 | 225 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 553.00 | 144 064.00 | 79 302.00 | 225 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 564.00 | 106 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 409.00 | 410 409.00 | | 410 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 229.00 | 213 229.00 | | 213 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 195.00 | 323 195.00 | | 323 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 665.00 | | | 706 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 986.00 | | | 710 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 802.00 | 1 443 251.00 | 84 551.00 | 1 527 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 772.00 | 1 186 772.00 | | 1 186 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |