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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 12 429.00 | 8 461.00 | 20 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 522.00 | 177 208.00 | 25 313.00 | 202 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 422.00 | 189 637.00 | 121 785.00 | 311 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 923.00 | 1 124 918.00 | 502 005.00 | 1 626 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 476.00 | 66 863.00 | 682 613.00 | 749 476.00 |
BZ Autres créances | 916 843.00 | 687 344.00 | 229 498.00 | 916 843.00 |
CF Disponibilités | 1 089 214.00 | | 1 089 214.00 | 1 089 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 681.00 | 1 879 125.00 | 2 555 556.00 | 4 434 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 103.00 | 2 068 762.00 | 2 677 340.00 | 4 746 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 944.00 | 30 144.00 | | 36 944.00 |
DH Report à nouveau | 234 089.00 | 104 896.00 | | 234 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 976.00 | 135 993.00 | | 133 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 008.00 | 1 033 032.00 | | 1 167 008.00 |
DP Provisions pour risques | 68 228.00 | 74 434.00 | | 68 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 634.00 | 66 350.00 | | 25 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 862.00 | 140 784.00 | | 93 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387.00 | 2 470.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 369.00 | 429 116.00 | | 417 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 209.00 | 215 774.00 | | 236 209.00 |
EA Autres dettes | 438 780.00 | 408 167.00 | | 438 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 725.00 | 524 641.00 | | 319 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 469.00 | 1 580 167.00 | | 1 416 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 340.00 | 2 753 983.00 | | 2 677 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 469.00 | 1 580 167.00 | | 1 416 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 387.00 | 2 470.00 | | 4 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 494 368.00 | 194 592.00 | 1 688 960.00 | 1 494 368.00 |
FG Production vendue services | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 160.00 | 194 592.00 | 1 707 752.00 | 1 513 160.00 |
FM Production stockée | | | -95 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 994.00 | |
GE Autres charges | | | 13 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -14 218.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 174.00 | 4 370 489.00 | | 4 332 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 198.00 | 4 234 496.00 | | 4 198 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 976.00 | 135 993.00 | | 133 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 583.00 | | 6 248.00 | 305 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 311 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 202 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | 4 100.00 | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 783.00 | | 2 148.00 | 200 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 581.00 | 34 465.00 | 409.00 | 155 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | 2 535.00 | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 688.00 | 31 930.00 | 409.00 | 145 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 784.00 | 68 228.00 | 115 149.00 | 140 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 369.00 | 417 369.00 | | 417 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 209.00 | 236 209.00 | | 236 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 780.00 | 438 780.00 | | 438 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 725.00 | 319 725.00 | | 319 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
UX Autres créances clients | 749 476.00 | 749 476.00 | | 749 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 843.00 | 916 843.00 | | 916 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 728.00 | 1 709 718.00 | 88 010.00 | 1 797 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 469.00 | 1 416 469.00 | | 1 416 469.00 |