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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 233.00 | 111 674.00 | 36 559.00 | 148 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 643.00 | 132 074.00 | 124 569.00 | 256 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 826 960.00 | 1 391 243.00 | 435 717.00 | 1 826 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 851.00 | 128 036.00 | 601 815.00 | 729 851.00 |
BZ Autres créances | 680 056.00 | 564 197.00 | 115 859.00 | 680 056.00 |
CF Disponibilités | 1 073 863.00 | | 1 073 863.00 | 1 073 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 040.00 | 2 083 476.00 | 2 275 564.00 | 4 359 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 683.00 | 2 215 550.00 | 2 400 132.00 | 4 615 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | -29 350.00 | -133 520.00 | | -29 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 677.00 | 104 170.00 | | 107 677.00 |
DL TOTAL (I) | 864 950.00 | 757 273.00 | | 864 950.00 |
DP Provisions pour risques | 47 284.00 | 95 367.00 | | 47 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 727.00 | 292 581.00 | | 306 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 011.00 | 387 948.00 | | 354 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | 2 553.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 977.00 | 411 578.00 | | 454 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 266.00 | 259 542.00 | | 231 266.00 |
EA Autres dettes | 176 823.00 | 215 344.00 | | 176 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 807.00 | 325 363.00 | | 315 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 172.00 | 1 214 381.00 | | 1 181 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 132.00 | 2 359 601.00 | | 2 400 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 172.00 | 1 214 381.00 | | 1 181 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | 2 553.00 | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 781.00 | 236 217.00 | 1 470 998.00 | 1 234 781.00 |
FG Production vendue services | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 063.00 | 236 217.00 | 1 487 280.00 | 1 251 063.00 |
FM Production stockée | | | -100 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 396.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 396.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 396.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | 92 020.00 | | 48 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 748.00 | 4 833 278.00 | | 4 550 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 071.00 | 4 729 107.00 | | 4 443 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 677.00 | 104 170.00 | | 107 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 433.00 | | 6 012.00 | 507 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 88 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 802.00 | 256 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 927.00 | 148 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 148.00 | | 6 012.00 | 398 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 388.00 | 10 414.00 | 256 727.00 | 378 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | 3 073.00 | 800.00 | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 260.00 | 7 341.00 | 255 927.00 | 360 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 977.00 | 454 977.00 | | 454 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 807.00 | 315 807.00 | | 315 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
UX Autres créances clients | 729 851.00 | 729 851.00 | | 729 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VP Divers | 680 056.00 | 680 056.00 | | 680 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 863.00 | 1 452 853.00 | 88 010.00 | 1 540 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 172.00 | 1 181 172.00 | | 1 181 172.00 |