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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 10 196.00 | 9 374.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 661.00 | 118 730.00 | 70 931.00 | 189 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 241.00 | 128 926.00 | 168 315.00 | 297 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 773 477.00 | 1 302 235.00 | 471 242.00 | 1 773 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 173.00 | 153 331.00 | 721 842.00 | 875 173.00 |
BZ Autres créances | 850 927.00 | 629 856.00 | 221 071.00 | 850 927.00 |
CF Disponibilités | 991 478.00 | | 991 478.00 | 991 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 848.00 | 2 085 422.00 | 2 452 426.00 | 4 537 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 089.00 | 2 214 348.00 | 2 620 741.00 | 4 835 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 540.00 | 24 623.00 | | 28 540.00 |
DH Report à nouveau | 74 410.00 | -29 350.00 | | 74 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 090.00 | 107 677.00 | | 32 090.00 |
DL TOTAL (I) | 897 040.00 | 864 950.00 | | 897 040.00 |
DP Provisions pour risques | 63 216.00 | 47 284.00 | | 63 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 190.00 | 306 727.00 | | 227 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 406.00 | 354 011.00 | | 290 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | 2 300.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 771.00 | 454 977.00 | | 438 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 846.00 | 231 266.00 | | 219 846.00 |
EA Autres dettes | 232 480.00 | 176 823.00 | | 232 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 363.00 | 315 807.00 | | 540 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 296.00 | 1 181 172.00 | | 1 433 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 741.00 | 2 400 132.00 | | 2 620 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 296.00 | 1 181 172.00 | | 1 433 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | 2 300.00 | | 1 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 588.00 | 199 536.00 | 1 623 124.00 | 1 423 588.00 |
FG Production vendue services | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 359.00 | 199 536.00 | 1 633 895.00 | 1 434 359.00 |
FM Production stockée | | | -53 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029.00 | 35.00 | | 13 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 35.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 029.00 | -35.00 | | -13 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 832.00 | 4 550 748.00 | | 4 530 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 741.00 | 4 443 071.00 | | 4 498 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 090.00 | 107 677.00 | | 32 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 643.00 | | 53 808.00 | 256 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 210.00 | 297 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 450.00 | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 189 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 10 620.00 | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 233.00 | | 43 188.00 | 148 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 074.00 | 10 062.00 | 13 210.00 | 132 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 1 246.00 | 11 450.00 | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 674.00 | 8 816.00 | 1 760.00 | 111 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 011.00 | 63 216.00 | 126 821.00 | 354 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 011.00 | 63 216.00 | 126 821.00 | 354 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 575.00 | 126 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 771.00 | 438 771.00 | | 438 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 846.00 | 219 846.00 | | 219 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 480.00 | 232 480.00 | | 232 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 363.00 | 540 363.00 | | 540 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
UX Autres créances clients | 875 173.00 | 875 173.00 | | 875 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 927.00 | 850 927.00 | | 850 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 650.00 | 1 769 640.00 | 88 010.00 | 1 857 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 296.00 | 1 433 296.00 | | 1 433 296.00 |