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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 79 046.00 | 58 451.00 | 20 594.00 | 79 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 010.00 | 382 513.00 | 152 497.00 | 535 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 971.00 | 38 560.00 | 17 411.00 | 55 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 709.00 | 499 962.00 | 217 747.00 | 717 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BN En cours de production de biens | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 408.00 | 3 424.00 | 133 984.00 | 137 408.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CF Disponibilités | 121 823.00 | | 121 823.00 | 121 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 355.00 | 3 424.00 | 480 931.00 | 484 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 064.00 | 503 386.00 | 698 678.00 | 1 202 064.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 614.00 | 256 424.00 | | 293 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | 52 938.00 | | 4 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 362.00 | 3 045.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 469 583.00 | 477 407.00 | | 469 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 224.00 | 108 428.00 | | 80 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 1 247.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 122.00 | 22.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 97 041.00 | | 43 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 541.00 | 93 086.00 | | 100 541.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 095.00 | 299 838.00 | | 229 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 678.00 | 777 246.00 | | 698 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 897.00 | 220 025.00 | | 177 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 530.00 | 17 773.00 | 53 303.00 | 35 530.00 |
FD Production vendue biens | 679 454.00 | 203 905.00 | 883 359.00 | 679 454.00 |
FG Production vendue services | 5 642.00 | 10 353.00 | 15 995.00 | 5 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 626.00 | 232 031.00 | 952 657.00 | 720 626.00 |
FM Production stockée | | | 21 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 052.00 | 12 970.00 | | 10 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 7 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 58 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 962.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 22 271.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 347.00 | 3 045.00 | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 26 278.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | 31 722.00 | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 839.00 | 1 127 386.00 | | 991 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 232.00 | 1 074 448.00 | | 987 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | 52 938.00 | | 4 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 106.00 | 3 817.00 | | 23 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 052.00 | | 27 090.00 | 714 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 433.00 | 717 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 329.00 | 35 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 053.00 | 670 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 990.00 | | 27 090.00 | 658 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 845.00 | 49 453.00 | 23 336.00 | 473 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 227.00 | 2 540.00 | 7 329.00 | 25 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 618.00 | 46 913.00 | 16 007.00 | 448 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 045.00 | 3 347.00 | 30.00 | 3 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 6 771.00 | 30.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 347.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 814.00 | 28 616.00 | 51 198.00 | 79 814.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 984.00 | 183 984.00 | | 183 984.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 973.00 | 173 776.00 | 51 198.00 | 224 973.00 |