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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 608.00 | 48 684.00 | 8 923.00 | 57 608.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AP Constructions | 601 156.00 | 156 908.00 | 444 247.00 | 601 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 272.00 | 590 701.00 | 92 572.00 | 683 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 124.00 | 64 422.00 | 40 702.00 | 105 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 518.00 | 860 715.00 | 791 803.00 | 1 652 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BN En cours de production de biens | 196 135.00 | 9 455.00 | 186 680.00 | 196 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 233.00 | 816.00 | 493 417.00 | 494 233.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 494 323.00 | | 494 323.00 | 494 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 470.00 | 10 271.00 | 1 251 200.00 | 1 261 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 989.00 | 870 986.00 | 2 043 003.00 | 2 913 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 765 100.00 | 514 608.00 | | 765 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 626.00 | 250 492.00 | | 325 626.00 |
DK Provisions réglementées | 885.00 | 1 292.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 612.00 | 931 392.00 | | 1 256 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 13 660.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 492.00 | 570 310.00 | | 502 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 906.00 | 11 905.00 | | 22 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 098.00 | 99 471.00 | | 94 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 137.00 | 181 953.00 | | 162 137.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 391.00 | 877 299.00 | | 786 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 003.00 | 1 808 691.00 | | 2 043 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 780.00 | 374 806.00 | | 353 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 960.00 | | 42 558.00 | 1 609 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 107.00 | | 42 558.00 | 1 525 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 999.00 | 89 716.00 | | 770 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 088.00 | 8 596.00 | | 40 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 911.00 | 81 120.00 | | 730 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292.00 | 538.00 | 945.00 | 1 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 505.00 | | 1 051.00 | 10 505.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | 2 055.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 376.00 | | 3 105.00 | 13 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 668.00 | 538.00 | 4 050.00 | 14 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 492.00 | 69 881.00 | 301 435.00 | 502 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 493 254.00 | 493 254.00 | | 493 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 790.00 | 506 811.00 | 979.00 | 507 790.00 |
VW T.V.A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 485.00 | 330 874.00 | 301 435.00 | 763 485.00 |