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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 79 046.00 | 64 713.00 | 14 332.00 | 79 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 213.00 | 423 970.00 | 149 243.00 | 573 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 592.00 | 43 583.00 | 22 009.00 | 65 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 421.00 | 547 702.00 | 241 719.00 | 789 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BN En cours de production de biens | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 355.00 | 4 103.00 | 182 252.00 | 186 355.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 187 647.00 | | 187 647.00 | 187 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 854.00 | 4 103.00 | 627 751.00 | 631 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 275.00 | 551 805.00 | 869 470.00 | 1 421 275.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 363 657.00 | 288 771.00 | | 363 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 109.00 | 92 029.00 | | 86 109.00 |
DK Provisions réglementées | 7 186.00 | 7 152.00 | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 621 952.00 | 552 952.00 | | 621 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 059.00 | 51 644.00 | | 52 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 1 625.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 968.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 469.00 | 60 440.00 | | 62 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 428.00 | 124 970.00 | | 132 428.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 645.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 517.00 | 240 292.00 | | 247 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 470.00 | 793 244.00 | | 869 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 424.00 | 218 174.00 | | 231 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 404.00 | | 113 121.00 | 689 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 789 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 002.00 | 30 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 101.00 | 746 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 721.00 | | 113 121.00 | 641 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 127.00 | 54 239.00 | 12 664.00 | 506 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | 5 002.00 | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 689.00 | 54 239.00 | 7 662.00 | 485 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 152.00 | 1 054.00 | 1 020.00 | 7 152.00 |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | | 137.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | 137.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 392.00 | 1 054.00 | 1 157.00 | 11 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 606.00 | 35 513.00 | 16 093.00 | 51 606.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 142.00 | 222 142.00 | | 222 142.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 429.00 | 231 336.00 | 16 093.00 | 247 429.00 |