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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 608.00 | 40 088.00 | 17 519.00 | 57 608.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AP Constructions | 601 156.00 | 127 974.00 | 473 181.00 | 601 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 996.00 | 547 058.00 | 115 938.00 | 662 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 842.00 | 55 879.00 | 26 963.00 | 82 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 960.00 | 770 999.00 | 838 960.00 | 1 609 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BN En cours de production de biens | 223 876.00 | 10 505.00 | 213 371.00 | 223 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 208.00 | 2 870.00 | 333 337.00 | 336 208.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 374 631.00 | | 374 631.00 | 374 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 106.00 | 13 376.00 | 969 731.00 | 983 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 066.00 | 784 375.00 | 1 808 691.00 | 2 593 066.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 514 608.00 | 410 970.00 | | 514 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 492.00 | 103 638.00 | | 250 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292.00 | 5 678.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 931 392.00 | 685 286.00 | | 931 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | 46 050.00 | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 310.00 | 636 127.00 | | 570 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 905.00 | 1 900.00 | | 11 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 471.00 | 48 766.00 | | 99 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 953.00 | 134 859.00 | | 181 953.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 299.00 | 867 887.00 | | 877 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 691.00 | 1 553 173.00 | | 1 808 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 806.00 | 284 294.00 | | 374 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 541.00 | | 54 419.00 | 1 562 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 609 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 525 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 652.00 | | 1 200.00 | 71 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 889.00 | | 53 218.00 | 1 478 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 614.00 | 90 386.00 | 7 000.00 | 687 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | 8 262.00 | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 788.00 | 82 124.00 | 7 000.00 | 655 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 678.00 | 378.00 | 4 764.00 | 5 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 490.00 | 6 016.00 | | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | | 411.00 | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771.00 | 6 016.00 | 411.00 | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 449.00 | 6 394.00 | 5 175.00 | 13 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 016.00 | 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378.00 | 4 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 310.00 | 67 818.00 | 292 537.00 | 570 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
UX Autres créances clients | 332 763.00 | 332 763.00 | | 332 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 907.00 | 345 463.00 | 3 444.00 | 348 907.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 394.00 | 362 902.00 | 292 537.00 | 865 394.00 |