| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 407.00 | 23 631.00 | 32 776.00 | 56 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AP Constructions | 596 446.00 | 69 676.00 | 526 769.00 | 596 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 729.00 | 450 844.00 | 157 885.00 | 608 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 686.00 | 50 878.00 | 16 807.00 | 67 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 864.00 | 595 030.00 | 937 834.00 | 1 532 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BN En cours de production de biens | 186 518.00 | | 186 518.00 | 186 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 076.00 | 3 692.00 | 227 384.00 | 231 076.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CF Disponibilités | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 093.00 | 3 692.00 | 558 401.00 | 562 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 957.00 | 598 722.00 | 1 496 236.00 | 2 094 957.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 766.00 | 363 657.00 | | 449 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 796.00 | 86 109.00 | | -38 796.00 |
DK Provisions réglementées | 6 511.00 | 7 186.00 | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 582 481.00 | 621 952.00 | | 582 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 042.00 | 52 059.00 | | 63 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 288.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 993.00 | 62 469.00 | | 59 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 720.00 | 132 428.00 | | 90 720.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 754.00 | 247 517.00 | | 913 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 236.00 | 869 470.00 | | 1 496 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 233.00 | 231 424.00 | | 249 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 421.00 | | 772 332.00 | 789 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 889.00 | 1 532 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 889.00 | 1 449 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 681.00 | | 40 971.00 | 30 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 740.00 | | 731 361.00 | 746 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 702.00 | 71 712.00 | 24 385.00 | 547 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 436.00 | 8 195.00 | | 15 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 266.00 | 63 517.00 | 24 385.00 | 532 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 226 646.00 | 226 646.00 | | 226 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 975.00 | 283 975.00 | | 283 975.00 |