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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 904.00 | 26 035.00 | 15 868.00 | 41 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 872.00 | 258 074.00 | 419 797.00 | 677 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 930.00 | 79 737.00 | 42 193.00 | 121 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 724.00 | 363 847.00 | 478 876.00 | 842 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
BN En cours de production de biens | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 820.00 | 21 446.00 | 1 318 373.00 | 1 339 820.00 |
BZ Autres créances | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 041 254.00 | | 1 041 254.00 | 1 041 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 432.00 | 21 446.00 | 2 995 986.00 | 3 017 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 157.00 | 385 294.00 | 3 474 862.00 | 3 860 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 641.00 | | | 219 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 611.00 | | | 609 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 694.00 | | | 1 529 694.00 |
DP Provisions pour risques | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 373.00 | | | 467 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 079.00 | | | 537 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 539.00 | | | 678 539.00 |
EA Autres dettes | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 843.00 | | | 1 904 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 862.00 | | | 3 474 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 195.00 | | | 1 528 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 339.00 | 983.00 | 434 323.00 | 433 339.00 |
FD Production vendue biens | 4 478 398.00 | 50 640.00 | 4 529 039.00 | 4 478 398.00 |
FG Production vendue services | 327 174.00 | 60.00 | 327 234.00 | 327 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 912.00 | 51 684.00 | 5 290 597.00 | 5 238 912.00 |
FM Production stockée | | | 4 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 347.00 | | | 5 311 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 906.00 | | | 5 020 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 582.00 | | 480 343.00 | 399 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 201.00 | 842 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 201.00 | 799 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 264.00 | | 17 640.00 | 24 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 315.00 | | 462 688.00 | 374 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 15.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 499.00 | 55 551.00 | 37 201.00 | 345 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298.00 | 5 738.00 | | 20 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 201.00 | 49 812.00 | 37 201.00 | 325 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 080.00 | 537 080.00 | | 537 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 540.00 | 678 540.00 | | 678 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 820.00 | 1 339 820.00 | | 1 339 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 672.00 | 102 877.00 | 363 795.00 | 466 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 342.00 | | | 474 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 904.00 | 1 422 886.00 | 1 018.00 | 1 423 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 991.00 | 1 528 196.00 | 363 795.00 | 1 891 991.00 |