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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 908.00 | 32 563.00 | 3 345.00 | 35 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 221.00 | 370 236.00 | 291 985.00 | 662 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 555.00 | 87 266.00 | 23 288.00 | 110 555.00 |
BF Prêts | 1 432 805.00 | | 1 432 805.00 | 1 432 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 539.00 | 490 066.00 | 1 752 473.00 | 2 242 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
BN En cours de production de biens | 269 900.00 | | 269 900.00 | 269 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 718.00 | 15 671.00 | 1 961 046.00 | 1 976 718.00 |
BZ Autres créances | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
CF Disponibilités | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 267.00 | 15 671.00 | 2 519 595.00 | 2 535 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 807.00 | 505 738.00 | 4 272 068.00 | 4 777 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 641.00 | | | 219 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 462.00 | | | 1 163 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 804.00 | | | 716 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 908.00 | | | 2 539 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 518.00 | | | 1 024 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 497.00 | | | 314 497.00 |
EA Autres dettes | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 159.00 | | | 1 732 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 068.00 | | | 4 272 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 270.00 | | | 1 584 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 660.00 | 1 788.00 | 924 448.00 | 922 660.00 |
FD Production vendue biens | 4 772 382.00 | 32 826.00 | 4 805 208.00 | 4 772 382.00 |
FG Production vendue services | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 807.00 | 34 614.00 | 6 058 421.00 | 6 023 807.00 |
FM Production stockée | | | 207 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 494.00 | | | 281 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 087.00 | | | 6 290 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 283.00 | | | 5 573 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 804.00 | | | 716 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 611.00 | | 1 437 087.00 | 820 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 158.00 | 2 242 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 35 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 063.00 | 772 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 574.00 | | 4 266.00 | 782 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 432 820.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 246.00 | 94 978.00 | 15 158.00 | 410 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 578.00 | 6 079.00 | 1 095.00 | 27 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 667.00 | 88 898.00 | 14 063.00 | 382 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 835.00 | | 6 164.00 | 21 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 835.00 | | 6 164.00 | 21 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 835.00 | | 16 164.00 | 31 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 518.00 | 1 024 518.00 | | 1 024 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
UP Prêts | 1 432 805.00 | | 1 432 805.00 | 1 432 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 975.00 | 1 957 975.00 | | 1 957 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
VB T. V. A. | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VC Groupe et associés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 502.00 | 119 613.00 | 147 889.00 | 267 502.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 047.00 | 2 060 449.00 | 1 452 597.00 | 3 513 047.00 |
VW T.V.A. | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 159.00 | 1 584 270.00 | 147 889.00 | 1 732 159.00 |