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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 349.00 | 37 119.00 | 5 229.00 | 42 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 818.00 | 497 705.00 | 181 113.00 | 678 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 969.00 | 117 301.00 | 60 668.00 | 177 969.00 |
BF Prêts | 2 432 969.00 | | 2 432 969.00 | 2 432 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 692.00 | 652 126.00 | 2 686 566.00 | 3 338 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 419.00 | | 336 419.00 | 336 419.00 |
BN En cours de production de biens | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 578.00 | 1 782.00 | 1 760 796.00 | 1 762 578.00 |
BZ Autres créances | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
CF Disponibilités | 327 242.00 | | 327 242.00 | 327 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 686.00 | 1 782.00 | 2 649 905.00 | 2 651 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 379.00 | 653 907.00 | 5 336 471.00 | 5 990 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 642.00 | 219 642.00 | | 219 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 092 184.00 | 1 380 267.00 | | 2 092 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 586.00 | 711 917.00 | | 714 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 129.00 | 9 053.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 541.00 | 2 760 880.00 | | 3 473 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 058.00 | 162 803.00 | | 69 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 042.00 | 454 454.00 | | 405 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 210.00 | 639 206.00 | | 761 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 567.00 | 225 157.00 | | 398 567.00 |
EA Autres dettes | 103 426.00 | 49 033.00 | | 103 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 627.00 | 109 407.00 | | 125 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 930.00 | 1 640 060.00 | | 1 862 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 471.00 | 4 400 940.00 | | 5 336 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 606.00 | 6 686.00 | 1 059 292.00 | 1 052 606.00 |
FD Production vendue biens | 4 919 859.00 | 86 878.00 | 5 006 738.00 | 4 919 859.00 |
FG Production vendue services | 374 166.00 | 55.00 | 374 221.00 | 374 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 630.00 | 93 620.00 | 6 440 250.00 | 6 346 630.00 |
FM Production stockée | | | -76 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424.00 | 567.00 | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 567.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | 407.00 | | 4 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 469.00 | 276 733.00 | | 298 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 878.00 | 6 206 826.00 | | 6 374 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 292.00 | 5 494 909.00 | | 5 660 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 586.00 | 711 917.00 | | 714 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 574.00 | | 611 316.00 | 2 757 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 855.00 | 2 434 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 198.00 | 3 338 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 343.00 | 856 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 349.00 | | 11 500.00 | 36 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 674.00 | | 49 457.00 | 835 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 552.00 | | 550 359.00 | 1 885 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 984.00 | 97 485.00 | 28 343.00 | 582 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 823.00 | 1 296.00 | | 35 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 160.00 | 96 189.00 | 28 343.00 | 547 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 210.00 | 761 210.00 | | 761 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
UP Prêts | 2 432 969.00 | 2 432 969.00 | | 2 432 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 578.00 | 1 761 578.00 | | 1 761 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 058.00 | 67 045.00 | 2 013.00 | 69 058.00 |
VI Groupe et associés | 405 042.00 | 405 042.00 | | 405 042.00 |
VP Divers | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 150.00 | 4 337 063.00 | 1 087.00 | 4 338 150.00 |
VW T.V.A. | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 930.00 | 1 860 917.00 | 2 013.00 | 1 862 930.00 |