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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 348.00 | 35 823.00 | 525.00 | 36 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 726.00 | 446 010.00 | 252 716.00 | 698 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 947.00 | 101 150.00 | 35 797.00 | 136 947.00 |
BF Prêts | 1 884 487.00 | | 1 884 487.00 | 1 884 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 574.00 | 582 983.00 | 2 174 590.00 | 2 757 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 253.00 | | 242 253.00 | 242 253.00 |
BN En cours de production de biens | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 701.00 | 1 781.00 | 1 660 919.00 | 1 662 701.00 |
BZ Autres créances | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CF Disponibilités | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 130.00 | 1 781.00 | 2 226 348.00 | 2 228 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 705.00 | 584 765.00 | 4 400 939.00 | 4 985 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 884 487.00 | | | 1 884 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 641.00 | | | 219 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 266.00 | | | 1 380 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 917.00 | | | 711 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 879.00 | | | 2 760 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 454.00 | | | 454 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 206.00 | | | 639 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 156.00 | | | 225 156.00 |
EA Autres dettes | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 059.00 | | | 1 640 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 939.00 | | | 4 400 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 930.00 | | | 1 575 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 635.00 | 5 579.00 | 1 061 215.00 | 1 055 635.00 |
FD Production vendue biens | 4 710 963.00 | 39 164.00 | 4 750 128.00 | 4 710 963.00 |
FG Production vendue services | 480 094.00 | 32 106.00 | 512 200.00 | 480 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 693.00 | 76 849.00 | 6 323 543.00 | 6 246 693.00 |
FM Production stockée | | | -140 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 14 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 733.00 | | | 276 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 826.00 | | | 6 206 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 908.00 | | | 5 494 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 917.00 | | | 711 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 540.00 | 515 035.00 | | 2 242 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 909.00 | 440.00 | | 35 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 777.00 | 62 897.00 | | 772 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 854.00 | 451 698.00 | | 1 433 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 067.00 | 92 917.00 | | 490 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 564.00 | 3 260.00 | | 32 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 503.00 | 89 657.00 | | 457 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 206.00 | 639 206.00 | | 639 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 157.00 | 225 157.00 | | 225 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 487.00 | 503 487.00 | | 503 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
UP Prêts | 1 884 487.00 | 1 884 487.00 | | 1 884 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 701.00 | 1 660 566.00 | 2 135.00 | 1 662 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 042.00 | 97 912.00 | 64 130.00 | 162 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 682.00 | 3 598 483.00 | 3 199.00 | 3 601 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 060.00 | 1 575 930.00 | 64 130.00 | 1 640 060.00 |