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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 706.00 | 34 597.00 | 8 109.00 | 42 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 895.00 | 521 710.00 | 121 185.00 | 642 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 338.00 | 138 593.00 | 40 746.00 | 179 338.00 |
BF Prêts | 3 433 964.00 | | 3 433 964.00 | 3 433 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 465.00 | 694 900.00 | 3 605 565.00 | 4 300 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 858.00 | | 445 858.00 | 445 858.00 |
BN En cours de production de biens | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 641.00 | 1 782.00 | 1 541 859.00 | 1 543 641.00 |
BZ Autres créances | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CF Disponibilités | 456 853.00 | | 456 853.00 | 456 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 167.00 | 1 782.00 | 2 667 385.00 | 2 669 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 632.00 | 696 681.00 | 6 272 950.00 | 6 969 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 642.00 | 219 642.00 | | 219 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 806 770.00 | 2 092 184.00 | | 2 806 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 393.00 | 714 586.00 | | 927 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 205.00 | 7 129.00 | | 5 205.00 |
DK Provisions réglementées | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 697.00 | 3 473 541.00 | | 4 417 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | 69 058.00 | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 152.00 | 405 042.00 | | 405 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 961.00 | 761 210.00 | | 824 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 508.00 | 398 567.00 | | 459 508.00 |
EA Autres dettes | 81 811.00 | 103 426.00 | | 81 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 706.00 | 125 627.00 | | 80 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 253.00 | 1 862 930.00 | | 1 855 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 950.00 | 5 336 471.00 | | 6 272 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 989.00 | 515.00 | 1 260 504.00 | 1 259 989.00 |
FD Production vendue biens | 5 598 734.00 | 10 274.00 | 5 609 008.00 | 5 598 734.00 |
FG Production vendue services | 563 482.00 | | 563 482.00 | 563 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 422 205.00 | 10 789.00 | 7 432 994.00 | 7 422 205.00 |
FM Production stockée | | | 52 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 990.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341.00 | 4 424.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 4 424.00 | | 2 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 346.00 | 4 424.00 | | -16 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 647.00 | 122 902.00 | | 153 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 533.00 | 298 469.00 | | 317 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 606.00 | 6 374 878.00 | | 7 506 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579 213.00 | 5 660 292.00 | | 6 579 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 393.00 | 714 586.00 | | 927 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 692.00 | 1 014 247.00 | | 3 338 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 435 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | 3 435 525.00 | | 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 475.00 | 4 300 465.00 | | 52 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 42 706.00 | | 6 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | 822 234.00 | | 45 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 849.00 | 1 500.00 | | 47 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 787.00 | 11 019.00 | | 856 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 056.00 | 1 001 728.00 | | 2 434 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 126.00 | 94 990.00 | 52 216.00 | 652 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 119.00 | 4 120.00 | 6 643.00 | 37 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 006.00 | 90 869.00 | 45 573.00 | 615 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 18 687.00 | | 1 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 961.00 | 824 961.00 | | 824 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 811.00 | 222 811.00 | | 222 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
UP Prêts | 3 433 964.00 | 3 433 964.00 | | 3 433 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 641.00 | 1 542 641.00 | | 1 542 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 405 152.00 | 405 152.00 | | 405 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 796.00 | 5 059 235.00 | 1 561.00 | 5 060 796.00 |
VW T.V.A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 150.00 | 1 854 150.00 | | 1 854 150.00 |