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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 6 893.00 | 1 984.00 | 8 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 830.00 | 221 220.00 | 61 610.00 | 282 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 951.00 | 233 278.00 | 85 672.00 | 318 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CF Disponibilités | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 252.00 | | 329 252.00 | 329 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 204.00 | 233 278.00 | 414 925.00 | 648 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
DH Report à nouveau | -182 604.00 | -181 195.00 | | -182 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 893.00 | -1 409.00 | | -8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 120 038.00 | 128 931.00 | | 120 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 903.00 | 23 417.00 | | 75 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 11 288.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 599.00 | 57 339.00 | | 77 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 356.00 | 115 795.00 | | 130 356.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 3 010.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 887.00 | 210 852.00 | | 294 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 925.00 | 339 784.00 | | 414 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 121 826.00 | 30 902.00 | 1 152 729.00 | 1 121 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 878.00 | 30 902.00 | 1 156 781.00 | 1 125 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 750.00 | 27 037.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | 27 037.00 | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 9 788.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 9 788.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 654.00 | 17 248.00 | | 26 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 773.00 | 1 228 156.00 | | 1 213 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 666.00 | 1 229 565.00 | | 1 222 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 893.00 | -1 409.00 | | -8 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 246.00 | 41 878.00 | | 33 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 781.00 | | 58 170.00 | 260 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | 1 990.00 | 6 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 816.00 | | 56 180.00 | 231 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 067.00 | 15 211.00 | | 218 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 6.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 180.00 | 15 205.00 | | 211 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
UX Autres créances clients | 204 745.00 | | | 204 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 145.00 | 19 880.00 | 21 264.00 | 41 145.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VP Divers | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 601.00 | 278 523.00 | 22 078.00 | 300 601.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 887.00 | 273 623.00 | 21 264.00 | 294 887.00 |