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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 8 915.00 | 156.00 | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 5 594.00 | 2 340.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 479.00 | 180 492.00 | 47 987.00 | 228 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 564.00 | 195 002.00 | 72 561.00 | 267 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 570.00 | | 156 570.00 | 156 570.00 |
BZ Autres créances | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CF Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 084.00 | | 312 084.00 | 312 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 648.00 | 195 002.00 | 384 646.00 | 579 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
DH Report à nouveau | -191 497.00 | -182 604.00 | | -191 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 295.00 | -8 893.00 | | 11 295.00 |
DL TOTAL (I) | 131 334.00 | 120 038.00 | | 131 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 320.00 | 75 903.00 | | 65 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 398.00 | 77 599.00 | | 86 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 719.00 | 130 357.00 | | 93 719.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 10 749.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 312.00 | 294 887.00 | | 253 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 646.00 | 414 925.00 | | 384 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FG Production vendue services | 1 081 441.00 | 40 748.00 | 1 122 190.00 | 1 081 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 198.00 | 40 748.00 | 1 122 947.00 | 1 082 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 27 750.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 27 750.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 1 096.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 096.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | 26 654.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 133.00 | 1 213 773.00 | | 1 157 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 838.00 | 1 222 666.00 | | 1 145 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 295.00 | -8 893.00 | | 11 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 473.00 | 33 246.00 | | 33 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 951.00 | | 7 891.00 | 318 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 278.00 | 267 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38.00 | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 240.00 | 236 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | 233.00 | 8 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 996.00 | | 7 659.00 | 287 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 278.00 | 21 002.00 | 59 278.00 | 233 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 2 060.00 | 38.00 | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 385.00 | 18 942.00 | 59 240.00 | 226 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
UX Autres créances clients | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 898.00 | 18 082.00 | 15 817.00 | 33 898.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VP Divers | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 710.00 | 267 632.00 | 22 078.00 | 289 710.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 312.00 | 237 495.00 | 15 817.00 | 253 312.00 |