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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 736.00 | 9 760.00 | 8 976.00 | 18 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 471.00 | 140 089.00 | 16 381.00 | 156 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 694.00 | 160 412.00 | 36 281.00 | 196 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BT Marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 358.00 | | 241 358.00 | 241 358.00 |
BZ Autres créances | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 590.00 | | 325 589.00 | 325 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 284.00 | 160 412.00 | 361 872.00 | 522 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
DH Report à nouveau | -230 704.00 | -194 675.00 | | -230 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 911.00 | -36 028.00 | | -106 911.00 |
DL TOTAL (I) | -26 080.00 | 80 831.00 | | -26 080.00 |
DP Provisions pour risques | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 252.00 | 92 109.00 | | 117 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 417.00 | 552.00 | | 15 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 647.00 | 82 146.00 | | 80 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 402.00 | 159 047.00 | | 168 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 720.00 | 333 856.00 | | 381 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 872.00 | 414 688.00 | | 361 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 426.00 | | 48 672.00 | 186 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 403.00 | 196 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 326.00 | 175 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 286.00 | | 46 248.00 | 167 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 2 424.00 | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 289.00 | 12 779.00 | 656.00 | 148 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | 1 238.00 | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 964.00 | 11 542.00 | 656.00 | 138 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VP Divers | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 297.00 | 317 373.00 | 10 924.00 | 328 297.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 720.00 | 381 720.00 | | 381 720.00 |