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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 8 993.00 | 79.00 | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234.00 | 7 045.00 | 6 189.00 | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 081.00 | 184 931.00 | 54 150.00 | 239 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 466.00 | 200 970.00 | 82 496.00 | 283 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 987.00 | | 157 987.00 | 157 987.00 |
BZ Autres créances | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CF Disponibilités | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 267.00 | 200 970.00 | 437 297.00 | 638 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
DH Report à nouveau | -180 201.00 | -191 497.00 | | -180 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 846.00 | 11 295.00 | | 48 846.00 |
DL TOTAL (I) | 180 180.00 | 131 334.00 | | 180 180.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 922.00 | 65 320.00 | | 37 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 334.00 | 86 398.00 | | 95 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 011.00 | 93 719.00 | | 105 011.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 7 597.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 117.00 | 253 312.00 | | 242 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 297.00 | 384 646.00 | | 437 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FG Production vendue services | 1 259 196.00 | 45 405.00 | 1 304 601.00 | 1 259 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 447.00 | 45 405.00 | 1 308 853.00 | 1 263 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 824.00 | 1 915.00 | | 9 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 325.00 | 1 915.00 | | 64 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 241.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 331.00 | 241.00 | | 18 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 993.00 | 1 673.00 | | 45 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 525.00 | 1 157 133.00 | | 1 427 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 679.00 | 1 145 838.00 | | 1 378 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 846.00 | 11 295.00 | | 48 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 698.00 | 33 473.00 | | 53 698.00 |