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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 9 324.00 | 1 237.00 | 10 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 985.00 | 6 282.00 | 9 702.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 300.00 | 132 682.00 | 18 618.00 | 151 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 425.00 | 148 289.00 | 38 136.00 | 186 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 695.00 | | 248 695.00 | 248 695.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 552.00 | | 376 552.00 | 376 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 977.00 | 148 289.00 | 414 688.00 | 562 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
DH Report à nouveau | -194 675.00 | -131 355.00 | | -194 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 028.00 | -63 319.00 | | -36 028.00 |
DL TOTAL (I) | 80 831.00 | 116 860.00 | | 80 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 385.00 | 85 634.00 | | 92 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 146.00 | 98 908.00 | | 82 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 047.00 | 126 030.00 | | 159 047.00 |
EA Autres dettes | | 3 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 856.00 | 314 421.00 | | 333 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 688.00 | 431 281.00 | | 414 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 228.00 | | 9 200.00 | 217 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 002.00 | 186 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 002.00 | 167 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | 1 490.00 | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 578.00 | | 7 710.00 | 199 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 974.00 | 13 895.00 | 38 579.00 | 172 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 254.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 903.00 | 13 641.00 | 38 579.00 | 163 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 248 695.00 | 248 695.00 | | 248 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 110.00 | 74 913.00 | 17 197.00 | 92 110.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VP Divers | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 982.00 | 349 404.00 | 8 578.00 | 357 982.00 |
VW T.V.A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 856.00 | 316 659.00 | 17 197.00 | 333 856.00 |