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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 356.00 | 14 772.00 | 5 584.00 | 20 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 560.00 | 52 830.00 | 17 730.00 | 70 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 332.00 | 67 601.00 | 46 730.00 | 114 332.00 |
BT Marchandises | 202 196.00 | | 202 196.00 | 202 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 406.00 | | 391 406.00 | 391 406.00 |
BZ Autres créances | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CF Disponibilités | 643 814.00 | | 643 814.00 | 643 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 854.00 | | 1 315 854.00 | 1 315 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 873.00 | 67 601.00 | 1 386 272.00 | 1 453 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | 196.00 | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 359.00 | 650.00 | | 28 359.00 |
DL TOTAL (I) | 436 155.00 | 407 796.00 | | 436 155.00 |
DP Provisions pour risques | 23 407.00 | 26 777.00 | | 23 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 407.00 | 26 777.00 | | 23 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 908.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 498.00 | 105 521.00 | | 184 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 145.00 | 370 775.00 | | 493 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 046.00 | 70 124.00 | | 245 046.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 32 020.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 429.00 | 579 348.00 | | 926 429.00 |
ED (V) | 281.00 | 1 239.00 | | 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 272.00 | 1 015 161.00 | | 1 386 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 429.00 | 579 348.00 | | 926 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 110.00 | 89 701.00 | 2 830 811.00 | 2 741 110.00 |
FG Production vendue services | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 601.00 | 89 701.00 | 2 843 302.00 | 2 753 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 905.00 | |
GE Autres charges | | | 82 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 277.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 277.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 8 529.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 3 959.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 810.00 | 3 081 313.00 | | 2 965 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 450.00 | 3 080 663.00 | | 2 937 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 359.00 | 650.00 | | 28 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 828.00 | | 14 849.00 | 101 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 114 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 90 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | | 4 499.00 | 88 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | 10 350.00 | 13 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024.00 | 9 905.00 | 2 327.00 | 60 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 024.00 | 9 905.00 | 2 327.00 | 60 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 777.00 | 23 407.00 | 26 777.00 | 26 777.00 |
6T Sur comptes clients | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | 23 407.00 | 105 999.00 | 106 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 407.00 | 26 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 145.00 | 493 145.00 | | 493 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
UX Autres créances clients | 391 406.00 | | | 391 406.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 260.00 | 469 844.00 | 23 416.00 | 493 260.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 429.00 | 926 429.00 | | 926 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |